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国富沪深300指数增强净值上涨2.80% 请保持关注

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2019-06-12 06:57:18 来源:金融界基金 作者:机器君
国富沪深300指数增强净值上涨2.80% 请保持关注

  金融界基金06月12日讯 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金(简称:国富沪深300指数增强,代码450008)公布最新净值,上涨2.80%。本基金单位净值为1.065元,累计净值为1.408元。

  富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金成立于2009-09-03,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益39.63%,今年以来收益22.98%,近一月收益1.04%,近一年收益1.91%,近三年收益19.89%。近一年,本基金排名同类(145/630),成立以来,本基金排名同类(114/755)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.19%,近两年定投该基金的收益为3.81%,近三年定投该基金的收益为5.67%,近五年定投该基金的收益为11.39%。(点此查看定投排行

  国富沪深300指数增强基金成立以来分红1次,累计分红金额0.61亿元。

  基金经理张志强,自2013年03月21日管理该基金,任职期内收益39.28%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例6.17% )、格力电器(持仓比例4.43% )、贵州茅台(持仓比例3.29% )、交通银行(持仓比例2.95% )、信维通信(持仓比例2.70% )、民生银行(持仓比例2.60% )、国泰君安(持仓比例2.56% )、洋河股份(持仓比例2.54% )、申万宏源(持仓比例2.51% )、云南白药(持仓比例2.48% )、深高速(持仓比例1.57% )、华谊集团(持仓比例1.16% )、信达地产(持仓比例1.03% )、圣农发展(持仓比例0.84% )、攀钢钒钛(持仓比例0.65% ),合计占资金总资产的比例为37.48%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.08% )、海康威视(持仓比例3.04% )、贵州茅台(持仓比例3.04% )、中天金融(持仓比例2.75% )、兴业银行(持仓比例2.67% )、交通银行(持仓比例2.49% )、海通证券(持仓比例2.45% )、民生银行(持仓比例2.42% )、中信证券(持仓比例2.01% )、上海医药(持仓比例1.88% ),合计占资金总资产的比例为28.83%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年一季度,A股市场触底反弹,主要的市场指数和板块指数期间涨幅均超过20%。所有行业都取得较大正收益,其中白酒、证券、计算机、电子、农林牧渔等行业涨幅居前,而银行、公用事业、建筑装饰、汽车、钢铁、采掘、有色金属等行业涨幅落后。本季度沪深300指数上涨了28.62%。2019年一季度,中国采购经理人PMI指数从去年底的49.4%上升到一季度末的50.5%,回到荣枯线上方,超出了市场预期。除了进出口数据仍然不佳之外,供给需求均有好转,显示制造业景气有明显恢复,前期的各项政策措施取得了较好的效果。流动性方面,央行在1月份超预期实施定向降准,并放松了普惠金融定向降准考核标准,同时推出定向中期借贷便利(TMLF),向市场释放流动性。3月份因为季末等因素,资金利率有所波动,但总体不改流动性合理充裕的局面。此外,前期制约A股市场的几个关键负面因素出现了比较明确的边际改善。首先,过去三年多来执行的偏严的市场监管似乎有所放松,一些风格激进的资金得以进入市场,有助于提高市场活跃度;其次,中美贸易冲突短期出现缓和氛围,缓解了市场对于大规模关税制裁对经济冲击的担忧;其三,春节前后比较平稳的国际金融市场,MSCI将提高A股纳入因子等因素也有积极影响。报告期内,本基金在保持均衡的组合配置以控制主动投资风险的前提下,继续使用量化选股模型精选个股及构建投资组合。但由于本报告期内市场主题炒作特征突出,立足于基本面的选股策略表现不佳,导致本报告期基金表现落后于业绩基准。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年3月31日,本基金份额净值为1.078元。本报告期内,份额净值上涨24.48%,同期业绩比较基准上涨27.07%,基金表现落后业绩基准2.59%,期间基金年化跟踪误差为2.37%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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