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国泰沪深300指数A净值上涨2.88% 请保持关注

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2019-06-12 06:57:53 来源:金融界基金 作者:机器君
国泰沪深300指数A净值上涨2.88% 请保持关注

  金融界基金06月12日讯 国泰沪深300指数证券投资基金(简称:国泰沪深300指数A,代码020011)公布最新净值,上涨2.88%。本基金单位净值为0.8167元,累计净值为1.1691元。

  国泰沪深300指数证券投资基金成立于2007-11-11,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。 本基金成立以来收益-18.07%,今年以来收益22.19%,近一月收益0.27%,近一年收益0.26%,近三年收益24.25%。近一年,本基金排名同类(196/630),成立以来,本基金排名同类(621/755)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.28%,近两年定投该基金的收益为3.57%,近三年定投该基金的收益为7.42%,近五年定投该基金的收益为14.69%。(点此查看定投排行

  基金经理艾小军,自2015年04月10日管理该基金,任职期内收益-8.55%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例6.22% )、贵州茅台(持仓比例3.16% )、招商银行(持仓比例2.58% )、格力电器(持仓比例1.78% )、兴业银行(持仓比例1.74% )、美的集团(持仓比例1.73% )、中信证券(持仓比例1.52% )、五粮液(持仓比例1.40% )、伊利股份(持仓比例1.32% )、恒瑞医药(持仓比例1.31% )、信威集团(持仓比例0.25% )、青农商行(持仓比例0.01% )、上海瀚讯(持仓比例0.00% )、永冠新材(持仓比例0.00% )、三美股份(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为23.02%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.94% )、贵州茅台(持仓比例2.87% )、招商银行(持仓比例2.51% )、兴业银行(持仓比例1.82% )、格力电器(持仓比例1.70% )、美的集团(持仓比例1.67% )、交通银行(持仓比例1.53% )、民生银行(持仓比例1.39% )、伊利股份(持仓比例1.35% )、农业银行(持仓比例1.35% ),合计占资金总资产的比例为22.13%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度在中美贸易摩擦走向缓和、市场流动性整体宽松的背景下,受大规模减税降费的利好以及科创板加速推进,资本市场地位得到了空前的提高,A股自年初以来一扫去年的阴霾,大幅拉升,呈现普涨格局,表现位居全球主要资本市场首位。沪深两市成交大幅提升,由前期3000亿左右提高到接近万亿。受科创板加速推进的刺激,包括直接受益的资本市场主力券商板块以及与科创直接相关的计算机、半导体、通信等行业受到资金的青睐,板块主题行情轮番演绎;前期受非洲猪瘟影响的养猪板块在猪价大幅上涨的预期下更是迭创新高;在华为、中兴5G屡屡被西方国家排除在外又屡屡突围以及国内5G建设加速推进的消息刺激下,5G板块也轮番上涨,风格上前期超跌股、破净股以及题材股领涨。受益科创板加速推进影响,相关行业和主题的个股表现活跃。在行业表现上,申万一级行业中表现较好的计算机、农林牧渔食品饮料,涨幅分别为48.46%、48.42%和43.58%,表现落后的为银行、公用事业、建筑,分别上涨了16.85%、17.8%、18.28%。

  报告期内基金的业绩表现

  国泰沪深300指数A在2019年一季度的净值增长率为26.24%,同期业绩比较基准收益率为25.53%。国泰沪深300指数C在2019年一季度的净值增长率为26.18%,同期业绩比较基准收益率为25.53%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望二季度,在科创板即将推出的背景下,叠加减税降费将逐步反映到上市公司利润,上市公司整体业绩有望向好。在美国经济以及全球经济面临下滑的情况下,预计中美贸易纠纷有望得到较好的解决。预计国内外宏观政策友好以及流动性相对宽松有利于市场风险偏好的持续回升。此外从5月份开始A股纳入MSCI以及其他国际主流指数的权重因子提升,预计外资或将保持持续的净流入。总体上我们对二季度的A股市场保持积极的观点,风格上绩优价值类股票有望重新获得资金的青睐。行业上我们继续看好长期受益于中国经济结构转型以及关键领域有待突破的计算机、半导体、通信以及军工资产证券化和科研院所改制可能加速推进的军工等行业。沪深300这一中国经济最具代表性的指数的长期增长空间不言而喻。基于长期投资、价值投资的理念,投资者或可利用沪深300指数基金这一资产配置工具,把握中国经济长期投资机会。

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