金融界基金06月12日讯 光大保德信量化核心证券投资基金（简称：光大保德信量化股票，代码360001）公布最新净值，上涨2.96%。本基金单位净值为1.1478元，累计净值为3.1915元。

　　光大保德信量化核心证券投资基金成立于2004-08-27，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。 本基金成立以来收益301.15%，今年以来收益22.24%，近一月收益0.37%，近一年收益-2.79%，近三年收益-10.01%。近一年，本基金排名同类（281/630），成立以来，本基金排名同类（9/755）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为8.31%，近两年定投该基金的收益为-1.22%，近三年定投该基金的收益为-6.26%，近五年定投该基金的收益为-2.86%。（点此查看定投排行）

　　光大保德信量化股票基金成立以来分红7次，累计分红金额16.70亿元。

　　基金经理为翟云飞，自2016年12月09日管理该基金，任职期内收益-23.29%。

　　盛松，自2017年01月16日管理该基金，任职期内收益-17.11%。

　　金昉毅，自2019年05月11日管理该基金，任职期内收益-1.36%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为交通银行（持仓比例3.86% ）、农业银行（持仓比例3.80% ）、中国太保（持仓比例3.54% ）、工商银行（持仓比例3.43% ）、海天味业（持仓比例3.29% ）、立讯精密（持仓比例3.27% ）、恒瑞医药（持仓比例3.22% ）、泸州老窖（持仓比例3.08% ）、海螺水泥（持仓比例3.01% ）、智飞生物（持仓比例2.98% ），合计占资金总资产的比例为33.48%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为工商银行（持仓比例3.67% ）、海天味业（持仓比例3.28% ）、海螺水泥（持仓比例3.11% ）、宁波银行（持仓比例3.01% ）、泸州老窖（持仓比例2.97% ）、立讯精密（持仓比例2.95% ）、民生银行（持仓比例2.94% ）、金地集团（持仓比例2.89% ）、平安银行（持仓比例2.85% ）、中信银行（持仓比例2.81% ），合计占资金总资产的比例为30.48%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年第1季度，尽管内部经济周期下行压力依然存在，但贸易摩擦转好，同时金融供给侧改革在资本市场开始发酵，这带来了市场情绪的回暖。另一方面，股权质押风险随着市场的上涨逐渐化解，这形成了指数上行的良性循环。最终沪深300指数单季度上涨达28.62%。从市场结构来看2019年1季度中证500指数上涨达33.10%。中小盘成长股在反弹行情中相对大盘蓝筹股上涨更多。本基金采用的量化投资策略选择在大中盘股票中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票，本基金以单季度26.45%的收益率超越了业绩基准。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本基金本报告期内份额净值增长率为26.44%，业绩比较基准收益率为25.53%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望