鹏华环保分级净值上涨3.03% 请保持关注
金融界基金06月12日讯 鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金(简称:鹏华环保分级,代码160634)公布最新净值,上涨3.03%。本基金单位净值为0.748元,累计净值为0.549元。
鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金成立于2015-06-16,业绩比较基准为“中证环保产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-45.95%,今年以来收益11.81%,近一月收益-1.97%,近一年收益-17.83%,近三年收益-21.35%。近一年,本基金排名同类(598/630),成立以来,本基金排名同类(728/755)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-0.98%,近两年定投该基金的收益为-15.00%,近三年定投该基金的收益为-19.15%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为闫冬,自2019年03月19日管理该基金,任职期内收益-14.28%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为东方日升(持仓比例1.38% )、梦网集团(持仓比例1.34% )、中材科技(持仓比例1.34% )、金风科技(持仓比例1.27% )、洲明科技(持仓比例1.24% )、科士达(持仓比例1.23% )、航天机电(持仓比例1.20% )、大洋电机(持仓比例1.18% )、日月股份(持仓比例1.18% )、天顺风能(持仓比例1.17% )、青农商行(持仓比例0.13% )、上海瀚讯(持仓比例0.08% )、新诺威(持仓比例0.07% )、金时科技(持仓比例0.06% )、每日互动(持仓比例0.03% ),合计占资金总资产的比例为12.90%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长江电力(持仓比例2.01% )、东方电气(持仓比例1.43% )、龙净环保(持仓比例1.43% )、利亚德(持仓比例1.34% )、正泰电器(持仓比例1.32% )、国电南瑞(持仓比例1.30% )、隆基股份(持仓比例1.29% )、福斯特(持仓比例1.27% )、中国西电(持仓比例1.25% )、小康股份(持仓比例1.23% ),合计占资金总资产的比例为13.87%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。??
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,鹏华环保分级组合净值增长率25.71%;鹏华环保分级业绩比较基准增长率26.16%;基金年化跟踪误差1.24%。
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