建信中证500指数增强C净值上涨3.49% 请保持关注
金融界基金06月12日讯 建信中证500指数增强型证券投资基金(简称:建信中证500指数增强C,代码005633)公布最新净值,上涨3.49%。本基金单位净值为1.8987元,累计净值为1.8987元。
建信中证500指数增强型证券投资基金成立于2018-03-16,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-19.94%,今年以来收益18.08%,近一月收益-2.16%,近一年收益-12.70%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(532/630),成立以来,本基金排名同类(627/755)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为2.75%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为叶乐天,自2018年03月16日管理该基金,任职期内收益-22.64%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为金科股份(持仓比例1.27% )、东阳光(持仓比例0.91% )、吉祥航空(持仓比例0.90% )、招商轮船(持仓比例0.90% )、沙钢股份(持仓比例0.80% )、人福医药(持仓比例0.80% )、农产品(持仓比例0.80% )、大连港(持仓比例0.79% )、中航机电(持仓比例0.78% )、建投能源(持仓比例0.76% )、海宁皮城(持仓比例0.75% )、工业富联(持仓比例0.51% )、淳中科技(持仓比例0.47% )、海南橡胶(持仓比例0.45% )、美盈森(持仓比例0.44% ),合计占资金总资产的比例为11.33%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为金科股份(持仓比例1.07% )、内蒙华电(持仓比例1.04% )、北京城建(持仓比例1.03% )、华新水泥(持仓比例0.96% )、世茂股份(持仓比例0.93% )、凤凰传媒(持仓比例0.89% )、日照港(持仓比例0.87% )、金发科技(持仓比例0.78% )、远达环保(持仓比例0.76% )、古井贡酒(持仓比例0.75% ),合计占资金总资产的比例为9.08%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为指数增强型基金,管理人以量化分析研究为基础,利用量化模型进行指数增强和风险管理。本基金从成立以来一直坚持保持与标的指数极为相近的行业分布和风格选择,只在个股选择上进行了一定的主动暴露。由于基金规模相对较大,基金管理人采用分散持仓、算法交易等方式尽量降低交易成本,同时对风险事件进行实时监控,以尽量避免踩雷风险。
报告期内基金的业绩表现
本报告期建信中证500A净值增长率31.08%,波动率1.55%,建信中证500C净值增长率30.89%,波动率1.55%;业绩比较基准收益率31.27%,波动率1.63%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显