金融界基金06月17日讯 诺安500ETF基金06月14日下跌1.73%,现价1.212元,成交3.9万元。当前本基金场外净值为1.2148元,环比上个交易日下跌1.58%,场内价格溢价率为-1.96%。
本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为27.85%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.98%,近3个月本基金净值下跌9.30%,近6月本基金净值上涨7.21%,近1年本基金净值下跌15.71%,成立以来本基金累计净值为1.2148元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为梅律吾,自2014年02月07日管理该基金,任职期内收益21.48%。
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