金融界基金06月17日讯 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金（简称：工银中证传媒指数分级，代码164818）公布最新净值，下跌2.16%。本基金单位净值为0.8821元，累计净值为0.2546元。

　　工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金成立于2015-05-21，业绩比较基准为“中证传媒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-76.04%，今年以来收益9.40%，近一月收益-4.82%，近一年收益-17.63%，近三年收益-49.79%。近一年，本基金排名同类（585/629），成立以来，本基金排名同类（765/766）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-3.50%，近两年定投该基金的收益为-17.71%，近三年定投该基金的收益为-27.87%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为刘伟琳，自2015年05月21日管理该基金，任职期内收益-76.04%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为东方财富（持仓比例11.11% ）、分众传媒（持仓比例7.81% ）、东方明珠（持仓比例4.33% ）、国新健康（持仓比例3.42% ）、二三四五（持仓比例3.21% ）、网宿科技（持仓比例3.15% ）、光环新网（持仓比例2.95% ）、中信国安（持仓比例2.77% ）、启明星辰（持仓比例2.70% ）、人民网（持仓比例2.37% ）、青农商行（持仓比例0.16% ）、每日互动（持仓比例0.04% ）、亚世光电（持仓比例0.03% ），合计占资金总资产的比例为44.05%，整体持股集中度（中）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为东方财富（持仓比例9.28% ）、分众传媒（持仓比例8.30% ）、东方明珠（持仓比例4.64% ）、巨人网络（持仓比例2.66% ）、光环新网（持仓比例2.64% ）、国新健康（持仓比例2.58% ）、网宿科技（持仓比例2.58% ）、二三四五（持仓比例2.53% ）、启明星辰（持仓比例2.50% ）、芒果超媒（持仓比例2.49% ），合计占资金总资产的比例为40.20%，整体持股集中度（中）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌等。本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，本基金净值增长率为32.93%，业绩比较基准收益率为33.19%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望