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工银中证传媒指数分级净值下跌2.16% 请保持关注

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2019-06-17 06:51:41 来源:金融界基金 作者:机器君
工银中证传媒指数分级净值下跌2.16% 请保持关注

  金融界基金06月17日讯 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金(简称:工银中证传媒指数分级,代码164818)公布最新净值,下跌2.16%。本基金单位净值为0.8821元,累计净值为0.2546元。

  工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金成立于2015-05-21,业绩比较基准为“中证传媒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-76.04%,今年以来收益9.40%,近一月收益-4.82%,近一年收益-17.63%,近三年收益-49.79%。近一年,本基金排名同类(585/629),成立以来,本基金排名同类(765/766)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-3.50%,近两年定投该基金的收益为-17.71%,近三年定投该基金的收益为-27.87%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理刘伟,自2015年05月21日管理该基金,任职期内收益-76.04%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股东方财富(持仓比例11.11% )、分众传媒(持仓比例7.81% )、东方明珠(持仓比例4.33% )、国新健康(持仓比例3.42% )、二三四五(持仓比例3.21% )、网宿科技(持仓比例3.15% )、光环新网(持仓比例2.95% )、中信国安(持仓比例2.77% )、启明星辰(持仓比例2.70% )、人民网(持仓比例2.37% )、青农商行(持仓比例0.16% )、每日互动(持仓比例0.04% )、亚世光电(持仓比例0.03% ),合计占资金总资产的比例为44.05%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为东方财富(持仓比例9.28% )、分众传媒(持仓比例8.30% )、东方明珠(持仓比例4.64% )、巨人网络(持仓比例2.66% )、光环新网(持仓比例2.64% )、国新健康(持仓比例2.58% )、网宿科技(持仓比例2.58% )、二三四五(持仓比例2.53% )、启明星辰(持仓比例2.50% )、芒果超媒(持仓比例2.49% ),合计占资金总资产的比例为40.20%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。本基金为指数型基金基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金净值增长率为32.93%,业绩比较基准收益率为33.19%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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