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诺安高端制造股票净值下跌2.14% 请保持关注

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2019-06-17 06:51:42 来源:金融界基金 作者:机器君
诺安高端制造股票净值下跌2.14% 请保持关注

  金融界基金06月17日讯 诺安高端制造股票型证券投资基金(简称:诺安高端制造股票,代码001707)公布最新净值,下跌2.14%。本基金单位净值为1.052元,累计净值为1.052元。

  诺安高端制造股票型证券投资基金成立于2017-06-08,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益5.20%,今年以来收益36.80%,近一月收益-4.45%,近一年收益24.06%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(4/629),成立以来,本基金排名同类(317/766)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.84%,近两年定投该基金的收益为12.85%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理史高飞,自2017年06月08日管理该基金,任职期内收益5.20%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股美锦能源(持仓比例10.65% )、恒生电子(持仓比例8.20% )、海通证券(持仓比例7.22% )、科锐国际(持仓比例6.94% )、华创阳安(持仓比例5.95% )、三盛教育(持仓比例5.70% )、东吴证券(持仓比例5.63% )、中信证券(持仓比例5.49% )、华东电脑(持仓比例5.45% )、中国平安(持仓比例5.19% ),合计占资金总资产的比例为66.42%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海通证券(持仓比例8.91% )、恒生电子(持仓比例7.04% )、东吴证券(持仓比例6.56% )、航天信息(持仓比例5.96% )、贵研铂业(持仓比例5.85% )、华东电脑(持仓比例5.16% )、招商证券(持仓比例5.14% )、科大讯飞(持仓比例4.89% )、科锐国际(持仓比例4.57% )、老凤祥(持仓比例4.45% ),合计占资金总资产的比例为58.53%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,本基金的净值增长率为46.29%。具体而言,在报告期内,本基金仓位为85.67%,重仓配置的前三大行业是TMT、券商和周期,各行业平均持有市值占资产净值的比重分别为31.80%、27.90%和16.80%。从2018年四季度股市走势看,震荡下跌成为市场主要趋势,因此结构配置是决定基金收益的主要原因。国内经济数据本季度低位徘徊,金融数据好转后再度下滑,房地产各地不一,有回暖趋势,中美新的贸易谈判预期乐观中存在新的变数。一季度的国内焦点事件是高层对金融市场的定位、科创板的超预期快速推进和对场外配资的严查,总体看,市场信心在逐渐回复,但其恢复并非一日之功。市场的长期趋势反映的是市场对改革前景充满期待与当前现实的进度缓慢颇感失望,这种趋势需要非常有效且系统的改革政策推出与强力的执行才能扭转,否则下跌将是惯性的工作。短期看,2季度市场在充分震荡后有再度冲高的动能,短期市场估值震荡后具备了再度上升的空间。随着年报在本月的纷纷落地,不排除2季度市场出现先调整后重新走高的走法,长期趋势向下的局面需要年线真正拐头才能得以确认,此期间我们仍然需要谨慎的观察。从经济恶化的趋势看,2季度是开工季,投资能否能实质性的展开是验证经济是否见底的重要标志,对此我们保持谨慎。市场向上需要资金、政策、经济数据以及外部向好等的集体推动,这意味着向上的超预期因素是受强力约束的,而向下仍是惯性趋势。本月操作的核心主题是沿着估值的变化及业绩确定性的变化进行结构性的调整,并需要合理控制仓位。如前述,我国已经进入了产业全面向高端化升级的进程,这极有利于本基金所配置的高端制造方向,为此,本基金也将持续围绕制造业高端化方向进行布局和微调,在控制好风险的同时,为投资者提供分享中国制造向高端化升级的历史机遇。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,本基金份额净值为1.125元。本报告期基金份额净值增长率为46.29%,同期业绩比较基准收益率为22.80%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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