金融界基金06月20日讯 诺安500ETF基金06月19日上涨2.62%，现价1.184元，成交1.17万元。当前本基金场外净值为1.2294元，环比上个交易日上涨1.24%，场内价格溢价率为-1.17%。
本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪)，最新报告期内，本基金收益率为27.85%，业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.40%，近3个月本基金净值下跌11.82%，近6月本基金净值上涨10.76%，近1年本基金净值下跌7.73%，成立以来本基金累计净值为1.2294元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为梅律吾，自2014年02月07日管理该基金，任职期内收益21.44%。
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