海富通量化多因子混合C基金最新净值涨幅达1.63%

  金融界基金06月20日讯 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金(简称:海富通量化多因子混合C,代码005080)06月19日净值上涨1.63%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0353元,累计净值为1.0353元。

  海富通量化多因子混合C基金成立以来收益3.53%,今年以来收益25.26%,近一月收益2.05%,近一年收益3.83%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为杜晓海,自2018年04月23日管理该基金,任职期内收益1.87%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有招商银行(持仓比例5.89%)、贵州茅台(持仓比例5.29%)、中国平安(持仓比例5.23%)、万科A(持仓比例3.11%)、海康威视(持仓比例2.48%)、恒瑞医药(持仓比例2.22%)、格力电器(持仓比例2.18%)、中信证券(持仓比例2.16%)、复星医药(持仓比例1.62%)、华侨城A(持仓比例1.58%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年一季度整体市场出现了大幅反弹。截至2019年3月29日,上证综指收于3090.76点,上涨23.93%,深证成指收于9906.86点,涨幅为36.84%。中小板指收于6379.98点,上涨35.66%,创业板上涨35.43%,报1693.55点。具体来看,元旦假期之后市场风险偏好依旧较低,延续了去年底的阴跌态势。但从1月4日上证综指盘中触及近三年新低2440.91点之后,市场便开始温和反弹,一直延续到月底,1月份上证综指涨幅3.64%。板块上,家电、食品饮料、保险、银行等价值权重板块率先企稳反弹,涨幅居前。进入2月份之后,随着困扰2018年的几大利空因素的缓解:中美贸易摩擦的积极向好谈判、监管层对去杠杆告一段落等,同时叠加1月份社融数据大幅超预期(有春节因素)、部分传统经济领域的数据超预期,大家对宏观经济下滑的担忧被打消了很多,市场做多热情被点燃。2月份上证综指涨幅达到13.79%,单月涨幅居2015年牛市以来新高。板块上看,TMT等科技板块受市场热捧,申万电子、计算机、通信、传媒指数当月涨幅均超过25%。同时随着2月末市场总成交量放大到万亿、融资余额回到8000亿以上,市场风险偏好大幅上升。趋势延续到3月,当月上证综指上涨5.09%,表现依旧不错。同时随着行情持续演绎,一些景气度反转的板块备受青睐,例如猪鸡产业链、光伏、科创板块(半导体、边缘计算等)、传统工程机械板块、消费品(高端白酒)等,也走出了很强的独立行情。行业方面,在申万28个一级行业分类中,一季度板块几乎都有不错表现。其中计算机(48.46%)、农林牧渔(48.42%)、食品饮料(43.58%)、非银(42.65%)、电子(41.06%)涨幅排名前五,且涨幅都超过了40%;而银行(16.85%)、公用事业(17.80%)、建筑装饰(18.3%)涨幅相对靠后。本报告期,基金积极投资股票市场,力争在风险可控的基础上,跑赢市场。下一季度,本基金的投资思路将在控制风险的基础上,积极地捕捉市场的结构性机会,力争跑赢市场。本基金也将利用动态的仓位调整或者股指期货套保等风险管理工具来控制回撤风险。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,海富通量化多因子混合A净值增长率为26.90%,同期业绩比较基准收益率为17.21%,基金净值跑赢业绩比较基准9.69个百分点。海富通量化多因子混合C净值增长率为28.01%,同期业绩比较基准收益率为17.21%,基金净值跑赢业绩比较基准10.80个百分点。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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