南方大数据100指数A净值上涨1.53% 请保持关注
金融界基金06月20日讯 南方大数据100指数证券投资基金(简称:南方大数据100指数A,代码001113)公布最新净值,上涨1.53%。本基金单位净值为0.6179元,累计净值为0.6179元。
南方大数据100指数证券投资基金成立于2015-04-24,业绩比较基准为“大数据100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-38.21%,今年以来收益8.16%,近一月收益-2.14%,近一年收益-13.70%,近三年收益-27.98%。近一年,本基金排名同类(607/631),成立以来,本基金排名同类(706/757)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-3.94%,近两年定投该基金的收益为-15.64%,近三年定投该基金的收益为-20.79%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李佳亮,自2017年11月09日管理该基金,任职期内收益-31.78%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为顺鑫农业(持仓比例1.22% )、帝欧家居(持仓比例1.09% )、启迪设计(持仓比例1.06% )、广和通(持仓比例1.05% )、老白干酒(持仓比例1.04% )、万年青(持仓比例1.04% )、金风科技(持仓比例1.03% )、中南建设(持仓比例1.02% )、优博讯(持仓比例1.01% )、杰瑞股份(持仓比例1.01% ),合计占资金总资产的比例为10.57%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为通产丽星(持仓比例1.35% )、亿利洁能(持仓比例1.02% )、恒华科技(持仓比例1.00% )、赛意信息(持仓比例1.00% )、高新兴(持仓比例0.99% )、国投电力(持仓比例0.98% )、隧道股份(持仓比例0.96% )、华侨城A(持仓比例0.95% )、华润三九(持仓比例0.95% )、江苏国信(持仓比例0.95% ),合计占资金总资产的比例为10.15%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年1季度,i100指数上涨28.48%.。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“跟踪误差归因分析系统”、将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A份额净值为0.7155元,报告期内,份额净值增长率为25.24%,同期业绩基准增长率为26.94%;本基金C份额净值为0.7102元,报告期内,份额净值增长率为25.12%,同期业绩基准增长率为26.94%。
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