中海医疗保健主题股票净值上涨1.77% 请保持关注
金融界基金06月20日讯 中海医疗保健主题股票型证券投资基金(简称:中海医疗保健主题股票,代码399011)公布最新净值,上涨1.77%。本基金单位净值为1.555元,累计净值为2.315元。
中海医疗保健主题股票型证券投资基金成立于2015-06-09,业绩比较基准为“中证医药卫生指数*80.00% + 中证全债指数*20.00% + 上证380指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益158.34%,今年以来收益28.01%,近一月收益-0.64%,近一年收益5.47%,近三年收益52.20%。近一年,本基金排名同类(170/631),成立以来,本基金排名同类(19/757)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.65%,近两年定投该基金的收益为16.00%,近三年定投该基金的收益为26.61%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
中海医疗保健主题股票基金成立以来分红5次,累计分红金额1.75亿元。
基金经理为许定晴,自2017年11月08日管理该基金,任职期内收益15.90%。
易小金,自2018年05月10日管理该基金,任职期内收益-4.82%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为老百姓(持仓比例10.15% )、美年健康(持仓比例9.66% )、通策医疗(持仓比例8.70% )、华兰生物(持仓比例7.60% )、科伦药业(持仓比例6.49% )、安车检测(持仓比例6.23% )、鱼跃医疗(持仓比例5.74% )、长春高新(持仓比例5.50% )、凯莱英(持仓比例4.78% )、天坛生物(持仓比例4.65% ),合计占资金总资产的比例为69.50%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为老百姓(持仓比例9.89% )、美年健康(持仓比例9.84% )、通策医疗(持仓比例8.21% )、益丰药房(持仓比例5.31% )、华兰生物(持仓比例4.86% )、万达电影(持仓比例4.82% )、科伦药业(持仓比例4.56% )、光大证券(持仓比例4.52% )、欧普康视(持仓比例4.49% )、安车检测(持仓比例4.43% ),合计占资金总资产的比例为60.93%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年1季度,资本市场受政策提振,整体明显回暖。一季度处于去年一系列医药政策的落地实施期,整体政策环境相对缓和。我们从已经披露的年报和一季报业绩预告来看,医药行业优质公司的增长依然稳健,且在各自细分领域的龙头地位得以进一步提升。我们认为,在政策环境越来越与国际接轨、竞争规则越来越清晰的大背景下,优质公司的竞争力将得到进一步凸显。市场对于医药板块的情绪在乐观和悲观中来回切换,但只有在行业整体大变革的背景下,优秀公司才会出现极具性价比的买点。本基金在报告期内主要增持了拥有长期产业逻辑、内生增长质量扎实的个股,主要集中在医疗服务、连锁药店、创新药产业链、血制品等景气度向上或继续维持的产业,减持了部分对于大环境变化应对失措的公司。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年3月31日,本基金份额净值1.647元(累计净值2.407元)。报告期内本基金净值增长率为35.75%,高于业绩比较基准12.59个百分点。
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