金融界基金06月21日讯 万家中证红利指数(LOF)基金06月20日上涨5.40%，现价1.649元，成交0.63万元。当前本基金场外净值为1.6552元，环比上个交易日上涨1.58%，场内价格溢价率为5.00%。

　　本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.36%，近3个月本基金净值下跌2.88%，近6月本基金净值上涨15.92%，近1年本基金净值上涨5.42%，成立以来本基金累计净值为1.6552元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为朱小明，自2017年04月08日管理该基金，任职期内收益5.33%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有江铃汽车（持仓比例3.87%）、哈药股份（持仓比例3.01%）、中国神华（持仓比例1.97%）、方大特钢（持仓比例1.88%）、龙蟒佰利（持仓比例1.75%）、工商银行（持仓比例1.69%）、康力电梯（持仓比例1.46%）、新希望（持仓比例1.45%）、金地集团（持仓比例1.44%）、华发股份（持仓比例1.41%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年一季度，国内宏观经济政策继续加码，减税等措施的落实以及一定程度的宽松政策使得市场情绪走向乐观。与美国的贸易战谈判处于一个相对平稳的时期，逐渐降低了对市场的影响力。报告期本基金投资标的指数——中证红利指数收益率为23.62%。本基金作为被动投资的指数基金，其投资目标是通过跟踪、复制中证红利指数，为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定，原则上采取完全复制的方法进行投资管理，努力拟合标的指数,减小跟踪误差，将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时，本基金采用有效的量化跟踪技术，降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为1.7238元；本报告期基金份额净值增长率为21.69%，业绩比较基准收益率为22.35%。基金日均跟踪偏离度为0.0096%，年化跟踪误差0.1536%，符合基金合同中日平均跟踪偏离度低于0.35%和年跟踪误差低于4%的规定。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望（点击查看更多基金异动）