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大摩领先优势混合基金最新净值涨幅达2.03%

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2019-06-21 06:52:39 来源:金融界基金 作者:机器君
大摩领先优势混合基金最新净值涨幅达2.03%

  金融界基金06月21日讯 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金(简称:大摩领先优势混合,代码233006)06月20日净值上涨2.03%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8520元,累计净值为1.8520元。

  大摩领先优势混合基金成立以来收益85.24%,今年以来收益8.43%,近一月收益1.57%,近一年收益-10.00%,近三年收益4.92%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理徐达,自2017年01月21日管理该基金,任职期内收益-1.77%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有白云机场(持仓比例3.81%)、广电运通(持仓比例3.67%)、生益科技(持仓比例3.46%)、科伦药业(持仓比例3.03%)、宁波银行(持仓比例3.01%)、亿嘉和(持仓比例2.93%)、天润乳业(持仓比例2.79%)、东方雨虹(持仓比例2.77%)、长春高新(持仓比例2.69%)、首旅酒店(持仓比例2.67%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度,随着中美贸易谈判加速推进、减税、降准等托底经济的政策效果逐步显现,投资者对于经济增长和股市资金面的预期同步转好,虽然盈利面短期难言改善,但A股估值水平得以大幅修复,指数涨幅惊人,市场呈现量价齐升局面,全面跑赢外围市场,最终上证综指收涨23.9%,深证综指收涨33.7%,创业板综指收涨33.4%。从结构看,虽然市场整体是普涨格局,但中小创还是显著跑赢大市值蓝筹。从行业看,农林牧渔、电子、计算机、非银行金融、食品饮料、家电等板块表现较好。以TMT为代表的科技类行业涨幅较大,主要是受到科创板推进速度超预期催化,而食品饮料、家电等大消费行业则受益于外资的集中流入。表现较差的行业包括银行、电力、建筑、石化汽车等。市场快速上涨的背景下,银行等防御性的行业显著跑输市场。本基金在一季度的平均仓位保持在85%以上。从持仓结构来看,本基金倾向于均衡配置,自下而上精选个股,着重考察个股业绩增长与估值的匹配情况,周期板块中主要关注竞争格局较好的中游行业,如建材、化工等,以及具备稳定盈利能力的金融、交运和公用事业等,在消费板块中主要关注白酒、家电和家居,而在成长板块中主要关注以电子、通信、汽车为代表的先进制造业。一季度本基金主要的加仓方向是成长类个股,如半导体、5G、信息安全等景气度较高且受益于政策红利的子行业,主要是观测到:1.经济下行压力犹存,无风险利率下行,成长类行业相对受益;2.盈利面边际难言改善,估值提升是本轮反弹的主线,但传统行业估值提升空间有限。对于防御性突出的板块,如电力、银行等,本基金进行了减持,主要是基于相对收益的考虑。总体来看,本基金在一季度未能跑赢业绩基准,主要原因在于对成长板块的配置力度仍有不足,组合相对缺乏弹性。展望2019年,虽然中美贸易战的预期可能持续对市场造成阶段性的扰动,我们对于后市仍然保持谨慎乐观,原因在于上市公司整体的盈利增长看来仍然十分强劲,保持了2016年下半年以来的复苏势头,宏观经济虽然缺乏惊喜,但是出现系统性风险的概率较小,为权益市场的平稳运行创造了条件,本基金将继续保持均衡配置,精选个股以获得超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期截至2019年3月31日,本基金份额净值为2.0341元,累计份额净值为2.0341元,报告期内基金份额净值增长率为19.09%,同期业绩比较基准收益率为22.74%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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