金融界基金06月21日讯 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金(简称:大摩卓越成长混合,代码233007)06月20日净值上涨2.80%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.2053元,累计净值为2.5773元。
大摩卓越成长混合基金成立以来收益158.43%,今年以来收益20.28%,近一月收益4.98%,近一年收益3.58%,近三年收益15.09%。
大摩卓越成长混合基金成立以来分红1次,累计分红金额1.13亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王大鹏,自2017年06月29日管理该基金,任职期内收益-0.85%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有长春高新(持仓比例8.55%)、康弘药业(持仓比例5.19%)、绝味食品(持仓比例4.27%)、重庆啤酒(持仓比例4.08%)、亿嘉和(持仓比例3.77%)、招商银行(持仓比例3.64%)、泰格医药(持仓比例3.46%)、南洋股份(持仓比例3.46%)、口子窖(持仓比例3.42%)、凯莱英(持仓比例3.36%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度A股市场震荡走强,上证综指上涨23.93%,沪深300指数上涨28.62%,创业板指上涨35.43%。其中农林牧渔、计算机、非银金融行业涨幅分别为48.80%、47.30%、42.39%,表现相对较好;建筑、电力及公用事业、银行涨幅分别为18.36%、17.09%、16.39%,表现相对较弱。一季度市场表现较好,主要因为估值处于历史底部区域,中美贸易谈判进展顺利、贸易摩擦有所缓和,以及政府出台了一系列的稳增长措施托底经济,包括全面降准、加速地方专项债发行、加大支持民营企业力度等。在内外部压力得到缓解的背景下,市场风险偏好得到提升,投资者信心有所恢复。一季度本基金在市场创出新低后逐渐提高了仓位,整个一季度以中高仓位为主。1月初本基金持仓以医药、食品饮料、计算机等行业的龙头公司为主,业绩表现相对较好;春节后创业板强劲反弹,主题投资相关个股表现活跃,本基金也适当增加了成长和非银板块的配置,一季度本基金跑赢业绩比较基准。展望二季度,稳增长政策进入落实和执行阶段,中美贸易谈判也即将取得显著进展,A股纳入MSCI有望带来持续增量资金,A股市场有望继续保持友好的政策、外部和资金环境。我们计划维持中高仓位,坚持基本面研究驱动投资的理念,相对看好以5G、新能源车产业链、智能驾驶等为代表的科技成长龙头,以医药、食品饮料等为代表的必需消费,以机械、军工为代表的高端制造及大金融板块。
报告期内基金的业绩表现
本报告期截至2019年3月31日,本基金份额净值2.3156元,累计份额净值为2.6876元,报告期内基金份额净值增长率为26.30%,同期业绩比较基准收益率为22.70%。
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