金融界基金06月21日讯 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金(简称:工银核心价值混合A,代码481001)06月20日净值上涨2.82%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.2882元,累计净值为4.4956元。
工银核心价值混合A基金成立以来收益559.87%,今年以来收益19.24%,近一月收益5.30%,近一年收益-2.80%,近三年收益16.81%。
工银核心价值混合A基金成立以来分红12次,累计分红金额105.63亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何肖颉,自2014年03月06日管理该基金,任职期内收益43.99%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有双汇发展(持仓比例5.87%)、保利地产(持仓比例5.66%)、中国平安(持仓比例5.22%)、中国太保(持仓比例5.01%)、格力电器(持仓比例4.54%)、招商蛇口(持仓比例4.25%)、万科A(持仓比例3.81%)、华泰证券(持仓比例3.36%)、伊利股份(持仓比例3.29%)、云南白药(持仓比例3.15%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度经济数据有所放缓,工业增加值和固定资产投资数据均有所下滑。2月份,工业增加值增速3.36%,受春节因素影响增速放缓。1-2月份固定资产投资增速6.1%,环比有所提升。1-2月社会消费品零售总额同比增速8.2%,环比有所回升。领先指标方面,3月份中国制造业物流与采购经理人指数(PMI)报50.5,大幅好于预期,企业信心有明显恢复。通胀方面,2月居民消费价格总水平(CPI)同比增速1.5%,比前期有所下滑;全国工业生产者出厂价格(PPI)同比增长0.1%,比前期进一步下滑。流动性方面,1-2月份人民币贷款增加41458亿元,社融新增53382.55亿元,人民币贷款和社融规模均较去年同期大幅增加,释放出稳增长的强烈信号。2月份,M2同比增速8%,M1同比增速2%,M2数据基本持平,M1数据均有所回升。股市方面,一季度,从指数表现看,各指数普遍上涨,其中上证综指上涨23.93%,沪深300指数上涨28.62%,深证成指收益率为36.84%。从风格来看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为26.43%和33.48%,中小板指和创业板指回报分别为35.86%和35.43%。分行业来看,农林牧渔、计算机、非银行金融表现排名前三,收益率分别为48.80%、47.30%和42.39%,银行、电力及公用事业、建筑回报列最后三位,分别为16.39%、17.09%和18.36%。操作方面,增持医药、家电、房地产,减持银行、食品饮料、电力及公用事业。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,工银瑞信核心价值A份额净值增长率为17.58%,业绩比较基准收益率为21.35%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)



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