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银河君荣灵活配置混合C基金最新净值涨幅达2.89%

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2019-06-21 06:53:46 来源:金融界基金 作者:机器君
银河君荣灵活配置混合C基金最新净值涨幅达2.89%

  金融界基金06月21日讯 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金(简称:银河君荣灵活配置混合C,代码519620)06月20日净值上涨2.89%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1761元,累计净值为1.1761元。

  银河君荣灵活配置混合C基金成立以来收益17.61%,今年以来收益23.18%,近一月收益7.18%,近一年收益10.71%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理刘铭,自2017年04月29日管理该基金,任职期内收益11.70%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例8.00%)、海螺水泥(持仓比例5.44%)、贵州茅台(持仓比例5.32%)、中国石化(持仓比例4.92%)、保利地产(持仓比例4.89%)、招商银行(持仓比例4.89%)、工商银行(持仓比例4.24%)、兴业银行(持仓比例3.11%)、华泰证券(持仓比例2.95%)、国泰君安(持仓比例2.36%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度资金面整体仍是中性宽松的局面,但资金价格中枢逐月略有提升,R001从1月平均的2.06%升至3月的2.41%,R007从1月平均的2.58%升至3月的2.70%;年初降准对冲1季度的MLF到期,此后2月起央行在公开市场的操作日趋谨慎,2月末资金面出现了超预期收紧,3月资金面整体仍不宽松,对债券市场带来了一定负面影响。一季度利率债方面,走势小幅震荡为主,收益率曲线相对于年初整体略有下行,除7年上行10BP外,其他期限下行3-7BP不等,曲线形态变化不大,10-1年利差保持在100BP左右,10年国开收益率目前处于历史18%分位数,1-7年处于30%分位左右。具体到活跃券180210,一季度主要在3.55-3.75区间震荡,年初受降准、PMI数据偏弱影响下行至年内低点3.56,随后开始调整;2月中旬受信贷、社融数据超预期及风险偏好转暖股市持续上涨的影响,长端利率走势偏弱,持续上行至3.75,3月份180210主要在3.65-3.70之间窄幅震荡,3月底国开活跃券由180210切换至190205。信用债曲线整体陡峭化下行,各评级1年下行幅度大于3-5年,其中高等级1年下行32BP幅度最大;信用利差方面1年期中低等级与高等级利差收窄较快,期限利差方面各评级利差均走扩,反映了市场机构整体缩短久期、下沉资质的配置策略,同时3月份开始,AAA期限利差有所收窄,在目前收益率下行较快的情况下部分投资人转向选择长久期高评级的信用债;分品种来看,城投债1年期中低评级利差压缩明显,3-5年利差略有上行,产业债受益于宽信用政策出台各行业利差在一季度均小幅收窄,中低评级利差收窄幅度略大于高等级,整体企业融资成本有所下降。权益和转债市场方面,一季度,万得全A指数涨幅26.43%,中证转债指数涨幅为15.36%,转债正股指数上涨21.80%,转债跟随正股上涨,但涨幅相对较弱。全市场成交额2792.01亿元,较2018Q4上涨407.94%,整体流动性有较大提升。涨幅前三的行业为农林牧渔、传媒和通信,正股涨幅前三的行业为计算机、休闲服务和机械设备。在本季度的运作期内,调整了同业存单和信用债的配置比例,参与了可转债的申购。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末银河君荣混合A基金份额净值为1.1434元,本报告期基金份额净值增长率为18.46%;截至本报告期末银河君荣混合C基金份额净值为1.1297元,本报告期基金份额净值增长率为18.32%;截至本报告期末银河君荣混合I基金简称A基金份额净值为1.0614元,本报告期基金份额净值增长率为18.45%;同期业绩比较基准收益率为14.33%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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