国投创业成长指数分级净值上涨1.57% 请保持关注
金融界基金06月21日讯 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金(简称:国投创业成长指数分级,代码161223)公布最新净值,上涨1.57%。本基金单位净值为1.032元,累计净值为0.439元。
国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金成立于2015-03-17,业绩比较基准为“中证创业成长指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-56.13%,今年以来收益8.24%,近一月收益0.49%,近一年收益-24.45%,近三年收益-41.67%。近一年,本基金排名同类(629/630),成立以来,本基金排名同类(745/754)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵建,自2015年03月17日管理该基金,任职期内收益-56.81%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为智飞生物(持仓比例4.05% )、天齐锂业(持仓比例3.99% )、信维通信(持仓比例3.72% )、赣锋锂业(持仓比例3.52% )、康泰生物(持仓比例2.98% )、顺丰控股(持仓比例2.87% )、先导智能(持仓比例2.69% )、派生科技(持仓比例2.69% )、新和成(持仓比例2.57% )、南极电商(持仓比例2.25% )、亚世光电(持仓比例1.34% )、青农商行(持仓比例0.21% ),合计占资金总资产的比例为32.88%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为天齐锂业(持仓比例4.08% )、智飞生物(持仓比例3.77% )、赣锋锂业(持仓比例3.49% )、信维通信(持仓比例3.41% )、顺丰控股(持仓比例3.23% )、新和成(持仓比例2.61% )、先导智能(持仓比例2.60% )、鸿特科技(持仓比例2.39% )、利亚德(持仓比例2.38% )、康泰生物(持仓比例2.33% ),合计占资金总资产的比例为30.29%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年1季度,社融增速见底企稳,经济增长压力有所缓解。中美贸易谈判有望达成阶段性协议,对经济的悲观预期有所修复,企业盈利继续寻底。地产新开工下滑仍然是我们关注的风险点,潜在CPI走高也值得关注。1季度A股市场呈现单边上涨走势,沪深300、中证1000分别上涨28.62%、33.44%,我们理解主要是由经济见底预期、中美贸易摩擦缓和以及风险偏好回升共同推动的。风格上看,小盘股略微跑赢大盘股;分行业看,农林牧渔、计算机、非银行金融、食品饮料、电子等涨幅居前。基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.199元,本报告期份额净值增长率为25.76%,同期业绩比较基准收益率为25.26%。
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