金融界基金06月21日讯 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金（简称：工银中证500指数，代码164809）公布最新净值，上涨1.93%。本基金单位净值为1.0382元，累计净值为1.2008元。

　　工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金成立于2012-01-31，业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益19.88%，今年以来收益18.93%，近一月收益0.85%，近一年收益-1.80%，近三年收益-14.24%。近一年，本基金排名同类（417/630），成立以来，本基金排名同类（208/754）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为4.34%，近两年定投该基金的收益为-5.54%，近三年定投该基金的收益为-9.59%，近五年定投该基金的收益为-13.77%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为刘伟琳，自2014年10月17日管理该基金，任职期内收益-10.32%。

　　赵栩，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益-19.87%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为顺鑫农业（持仓比例0.57% ）、泰格医药（持仓比例0.54% ）、生物股份（持仓比例0.49% ）、中炬高新（持仓比例0.48% ）、广联达（持仓比例0.47% ）、汤臣倍健（持仓比例0.47% ）、金科股份（持仓比例0.45% ）、紫光国微（持仓比例0.45% ）、二三四五（持仓比例0.44% ）、中国长城（持仓比例0.43% ）、青农商行（持仓比例0.07% ）、上海瀚讯（持仓比例0.04% ）、三美股份（持仓比例0.02% ）、永冠新材（持仓比例0.02% ）、每日互动（持仓比例0.02% ），合计占资金总资产的比例为4.96%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为生物股份（持仓比例0.61% ）、金科股份（持仓比例0.52% ）、中炬高新（持仓比例0.51% ）、广汇能源（持仓比例0.48% ）、泰格医药（持仓比例0.48% ）、汤臣倍健（持仓比例0.47% ）、广联达（持仓比例0.44% ）、卫宁健康（持仓比例0.44% ）、华鲁恒升（持仓比例0.43% ）、吉林敖东（持仓比例0.42% ），合计占资金总资产的比例为4.80%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）标的指数成份股调整等。本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，本基金净值增长率为31.44%，业绩比较基准收益率为31.27%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望