泰信中证200指数基金净值上涨2.09% 请保持关注
金融界基金06月21日讯 泰信中证200指数证券投资基金(简称:泰信中证200指数基金,代码290010)公布最新净值,上涨2.09%。本基金单位净值为0.929元,累计净值为0.949元。
泰信中证200指数证券投资基金成立于2011-06-09,业绩比较基准为“中证中盘200指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-5.24%,今年以来收益20.96%,近一月收益3.11%,近一年收益-2.31%,近三年收益-4.13%。近一年,本基金排名同类(430/630),成立以来,本基金排名同类(511/754)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.40%,近两年定投该基金的收益为-3.44%,近三年定投该基金的收益为-5.68%,近五年定投该基金的收益为-5.88%。(点此查看定投排行)
泰信中证200指数基金基金成立以来分红1次,累计分红金额0.06亿元。
基金经理为张彦,自2015年01月06日管理该基金,任职期内收益-9.99%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为三一重工(持仓比例1.72% )、立讯精密(持仓比例1.51% )、潍柴动力(持仓比例1.41% )、科大讯飞(持仓比例1.31% )、隆基股份(持仓比例1.25% )、建设银行(持仓比例1.15% )、浙江龙盛(持仓比例1.10% )、TCL集团(持仓比例1.08% )、恒生电子(持仓比例1.06% )、长春高新(持仓比例1.04% )、中天金融(持仓比例0.52% ),合计占资金总资产的比例为13.15%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为三一重工(持仓比例1.45% )、建设银行(持仓比例1.36% )、潍柴动力(持仓比例1.19% )、科大讯飞(持仓比例1.15% )、立讯精密(持仓比例1.11% )、隆基股份(持仓比例1.08% )、国电南瑞(持仓比例1.08% )、国投电力(持仓比例1.04% )、福耀玻璃(持仓比例1.02% )、国电电力(持仓比例0.96% ),合计占资金总资产的比例为11.44%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度市场在政策面的好转和科创板即将推出的刺激下,市场大幅上涨,上证指数上涨23.93%,深证成指上涨36.84%,中小板上涨35.66%,创业板上涨35.43%。报告期内,本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,报告期内跟踪误差控制在1.04%。报告期跟踪误差主要是由于基金申购赎回和标的指数成分股定期调整等因素所造成。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.002元;本报告期基金份额净值增长率为30.47%,业绩比较基准收益率为31.63%。
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