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中金MSCI中国A股国际低波动A净值上涨2.18% 请保持关注

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2019-06-21 06:56:47 来源:金融界基金 作者:机器君
中金MSCI中国A股国际低波动A净值上涨2.18% 请保持关注

  金融界基金06月21日讯 中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金(简称:中金MSCI中国A股国际低波动A,代码006343)公布最新净值,上涨2.18%。本基金单位净值为1.1901元,累计净值为1.1901元。

  中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金成立于2018-10-17,业绩比较基准为“银行活期存款*5.00% + --*95.00%”。 本基金成立以来收益19.01%,今年以来收益21.96%,近一月收益5.60%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/630),成立以来,本基金排名同类(217/754)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理朱宝臣,自2018年10月17日管理该基金,任职期内收益16.47%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股新希望(持仓比例3.42% )、长江电力(持仓比例2.88% )、兴业银行(持仓比例2.78% )、民生银行(持仓比例2.51% )、北京银行(持仓比例2.47% )、国投电力(持仓比例2.33% )、交通银行(持仓比例2.25% )、浦发银行(持仓比例2.00% )、贵州茅台(持仓比例1.74% )、华夏银行(持仓比例1.65% )、海天味业(持仓比例1.00% )、上海银行(持仓比例0.89% )、美的集团(持仓比例0.76% )、江苏银行(持仓比例0.58% )、贵阳银行(持仓比例0.57% ),合计占资金总资产的比例为27.83%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长江电力(持仓比例3.19% )、兴业银行(持仓比例2.78% )、民生银行(持仓比例2.74% )、北京银行(持仓比例2.70% )、国投电力(持仓比例2.69% )、交通银行(持仓比例2.51% )、新希望(持仓比例2.28% )、浦发银行(持仓比例2.12% )、农业银行(持仓比例1.90% )、建设银行(持仓比例1.84% ),合计占资金总资产的比例为24.75%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金自2018年10月17日成立以来,截止2018年11月1日,顺利完成建仓。后续股票保持95%左右的仓位,采用完全复制MSCI低波动SmartBeta指数的策略,余下资金买入一年内到期国债。我们将继续采用完全复制MSCI低波动SmartBeta指数的策略,力争更小的跟踪误差。2018年,A股市场呈现震荡下跌的走势,沪深300指数2018年全年下跌25.31%,中证500指数2018年全年下跌33.32%。2019年一季度,A股市场有较大幅度的反弹,沪深300指数上涨28.62%,中证500指数上涨33.10%。这轮快速上涨,除了2018年的下跌已经使多个指数的估值处于历史低位的原因以外,主要由于造成去年悲观情绪的“贸易战”和“去杠杆”,在春节前后的预期都得到了很大的改善,同时受国内全面降准及民营企业融资改善等利好政策,及国际上MSCI宣布将提高A股在其指数体系中的权重等利好消息的共同作用。2019年1月在全球市场风险偏好普遍提升的环境下,A股市场开始回暖,扎实盈利质量、稳健盈利增长、合理估值的公司获取了超额收益。但是2月以来,伴随风险偏好回暖趋势向更大范围蔓延,此前遭遇了较大回撤的中小市值公司出现了明显的超跌反弹,券商、通讯等题材股也受到追捧,涨幅巨大。3月份市场风格快速切换,上涨幅度和速度明显小于2月份。目前各大指数的估值已经得到了一定程度的修复,当最终估值回到正常水平,公司本身的质量将会成为投资者考虑的重点。未来,我们将更加关注基本面和政策面两条线。从基本面而言,盈利能力、盈利质量和盈利增长都很好的优质龙头公司,拥有品牌、技术、效率等方面的优势,在中国经济加快向高质量发展模式转变的过程中,会逐渐胜出并进一步发展,拥有更强的确定性。从政策面而言,科创板作为金融服务实体经济的重要桥梁,在深化资本市场改革和推动我国产业结构升级两方面都有重要意义。随着科创板的落地越来越近,资金提前布局科创板相关行业的股票相对其他板块更加明确。关注政策重点支持的行业,从国家的改革发展战略中找到投资机会。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末中金MSCI低波动A基金份额净值为1.1655元,本报告期基金份额净值增长率为19.44%;截至本报告期末中金MSCI低波动C基金份额净值为1.1670元,本报告期基金份额净值增长率为19.40%;同期业绩比较基准收益率为20.23%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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