金融界基金06月24日讯 诺安500ETF基金06月21日上涨1.79%,现价1.227元,成交3.84万元。当前本基金场外净值为1.2693元,环比上个交易日上涨1.30%,场内价格溢价率为-1.60%。
本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为27.85%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.56%,近3个月本基金净值下跌10.01%,近6月本基金净值上涨14.75%,近1年本基金净值下跌3.85%,成立以来本基金累计净值为1.2693元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为梅律吾,自2014年02月07日管理该基金,任职期内收益26.93%。
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