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光大多策略智选18个月定开混合基金最新净值涨幅达1.65%

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2019-06-24 06:50:38 来源:金融界基金 作者:机器君
光大多策略智选18个月定开混合基金最新净值涨幅达1.65%

  金融界基金06月24日讯 光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金(简称:光大多策略智选18个月定开混合,代码004457)06月21日净值上涨1.65%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9816元,累计净值为1.1086元。

  光大多策略智选18个月定开混合基金成立以来收益9.95%,今年以来收益5.83%,近一月收益1.04%,近一年收益0.39%,近三年收益--。

  光大多策略智选18个月定开混合基金成立以来分红2次,累计分红金额0.23亿元。目前该基金不开放申购。

  基金经理何奇,自2017年05月16日管理该基金,任职期内收益9.95%。

  沈荣,自2018年03月24日管理该基金,任职期内收益-1.48%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有美克家居(持仓比例6.98%)、蓝光发展(持仓比例6.20%)、泰禾集团(持仓比例5.57%)、华发股份(持仓比例4.39%)、阳光城(持仓比例4.21%)、新湖中宝(持仓比例3.73%)、滨江集团(持仓比例3.63%)、三美股份(持仓比例0.02%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  宏观方面,一季度表现出宏观经济暂稳的特征。首先是一月的金融数据放量,社融和信贷都达到超预期的水平,反映出信用派生的体系在逐渐修复。一二月的经济数据也不弱,房地产相关数据有一定下行,但在施工的支撑下房地产投资还是保持了上行,基建投资比较稳定,制造业投资有所下滑,总体投资水平平稳。消费也呈现出企稳的特征。受到猪瘟驱动,CPI有一定上行压力。从中微观数据来看,经济也呈现出比较稳健的状态,春节后一二线房地产销售比较旺盛,工程机械的销售保持高位,总体而言经济在一季度呈现出暂稳的特征。债券市场方面,一季度整体震荡向好,短债和信用债收益均有下行,长债震荡较为明显,全季度小幅下行。具体而言,由于受到资金利率进一步回落的影响,短端1年国债和1年国开分别下行16BP和20BP。受到宏观经济暂稳的影响,长端下行幅度较小,10Y国债和10Y国开分别下行6BP和16BP。受益于信用改善,信用债的利率比利率债下行更加明显,1Y的AAA信用债下行38BP。稍长久期的信用债下行幅度略小,3Y的AAA信用债下行19BP。信用利差在较低水平上继续压缩,中等评级的下行幅度更大一些,3Y的AA信用债下行28BP。我们认为,一季度的债券行情主要反映三点特征:一是货币条件仍然宽松,带来短端利率的明显下行。二是宏观环境略有企稳,带来长债利率的震荡。三是信用条件边际改善,带来信用债下行更多,压缩信用利差。债券方面,在基金的日常操作中,该基金逐渐形成了信用债和利率债灵活配置的投资风格,尽量控制组合收益的确定性,降低组合回撤风险。基于基本面和政策面的变化,我们对于可转债市场的看法偏向乐观,适度参与可转债投资机会,但整体组合仍然偏防御,力争寻求确定性较大的收益。信用债资质方面,我们继续保持高等级的投资风格,规避信用风险和流动性风险。权益方面,本基金在一季度操作中,季度初期在资产配置层面维持了较低股票仓位,行业配置方面加大了券商、电子和轻工板块配置比重;季度中期在资产配置层面增加了股票仓位,行业配置方面逐步卖出了电子行业,波段操作了地产和券商板块,并加大了对小盘价值股的配置比重;季度后期在资产配置层面增配至较高股票仓位,行业配置方面适度加大了对地产产业链的配置比例,并减持了部分获利较多的小盘价值股。本基金在个股选择上始终坚持综合评估企业的盈利能力、成长性和估值水平,对于转型相关个股尤其注重精挑细选。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金本报告期内份额净值增长率为9.23%,业绩比较基准收益率为5.43%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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