工银中证传媒B净值下跌1.46% 请保持关注

  金融界基金06月25日讯 今日工银中证传媒B上涨1.62%,成交2.32万元。截至目前场内价格为0.879元, 当前本基金场外净值为0.8230元,环比上个交易日下跌1.46%,溢价率为6.80%,价格杠杆为2.124,净值杠杆为2.265,当前母基金净值为0.9245,本基金跟踪指数为中证传媒,实际下折需母基金跌30.55%,上折需母基金涨63.29%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.97%,近3个月本基金净值下跌33.37%,近6月本基金净值上涨24.94%,近1年本基金净值下跌17.70%,成立以来本基金累计净值为0.0109元,同期跟踪指数的涨幅为-0.66%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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