鹏华钢铁分级净值上涨1.52% 请保持关注
金融界基金06月25日讯 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金(简称:鹏华钢铁分级,代码502023)公布最新净值,上涨1.52%。本基金单位净值为0.803元,累计净值为0.874元。
鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金成立于2015-08-13,业绩比较基准为“国证黑色金属行业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-13.46%,今年以来收益11.06%,近一月收益3.61%,近一年收益-11.31%,近三年收益5.02%。近一年,本基金排名同类(608/633),成立以来,本基金排名同类(606/756)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-3.23%,近两年定投该基金的收益为-10.38%,近三年定投该基金的收益为-9.24%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张羽翔,自2018年05月31日管理该基金,任职期内收益-9.31%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宝钢股份(持仓比例18.44% )、包钢股份(持仓比例9.92% )、重庆钢铁(持仓比例4.49% )、河钢股份(持仓比例4.48% )、新兴铸管(持仓比例3.96% )、沙钢股份(持仓比例3.80% )、太钢不锈(持仓比例3.47% )、三钢闽光(持仓比例3.35% )、山东钢铁(持仓比例3.27% )、南钢股份(持仓比例3.26% )、青农商行(持仓比例0.07% )、新诺威(持仓比例0.04% )、上海瀚讯(持仓比例0.04% )、三美股份(持仓比例0.03% )、金时科技(持仓比例0.03% ),合计占资金总资产的比例为58.65%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宝钢股份(持仓比例20.73% )、包钢股份(持仓比例10.13% )、重庆钢铁(持仓比例4.97% )、河钢股份(持仓比例4.65% )、新兴铸管(持仓比例4.27% )、沙钢股份(持仓比例3.80% )、太钢不锈(持仓比例3.51% )、马钢股份(持仓比例3.47% )、山东钢铁(持仓比例3.34% )、三钢闽光(持仓比例3.21% ),合计占资金总资产的比例为62.08%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,鹏华钢铁分级组合净值增长率19.64%;鹏华钢铁分级业绩比较基准增长率19.43%;
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