金融界首页 > 基金频道 > 基金异动 > 正文

国投瑞银中证资源指数(LOF)净值下跌1.25% 请保持关注

手机看热销基金排行0评论
2019-06-27 06:50:05 来源:金融界基金 作者:机器君
国投瑞银中证资源指数(LOF)净值下跌1.25% 请保持关注

  金融界基金06月27日讯 国投瑞银中证资源指数(LOF)基金06月26日下跌0.16%,现价0.631元,成交1.93万元。当前本基金场外净值为0.6330元,环比上个交易日下跌1.25%,场内价格溢价率为-0.47%。

  本基金为上市可交易型股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.80%,近3个月本基金净值下跌2.01%,近6月本基金净值上涨13.64%,近1年本基金净值下跌3.51%,成立以来本基金累计净值为0.6330元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理殷瑞飞,自2014年07月24日管理该基金,任职期内收益24.71%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国石化(持仓比例7.99%)、中国石油(持仓比例6.89%)、紫金矿业(持仓比例4.74%)、中国神华(持仓比例4.35%)、陕西煤业(持仓比例3.98%)、洛阳钼业(持仓比例3.70%)、中国铝业(持仓比例3.14%)、北方稀土(持仓比例2.73%)、方大炭素(持仓比例2.72%)、天齐锂业(持仓比例2.70%)、亚世光电(持仓比例0.83%)、青农商行(持仓比例0.11%)、上海瀚讯(持仓比例0.07%)、金时科技(持仓比例0.05%)、奥美医疗(持仓比例0.05%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年1季度,社融增速见底企稳,经济增长压力有所缓解。中美贸易谈判有望达成阶段性协议,对经济的悲观预期有所修复,企业盈利继续寻底。地产新开工下滑仍然是我们关注的风险点,潜在CPI走高也值得关注。1季度A股市场呈现单边上涨走势,沪深300中证1000分别上涨28.62%、33.44%,我们理解主要是由经济见底预期、中美贸易摩擦缓和以及风险偏好回升共同推动的。风格上看,小盘股略微跑赢大盘股;分行业看,农林牧渔、计算机、非银行金融、食品饮料、电子等涨幅居前。基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。

  报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末,本基金份额净值为0.655元,本报告期份额净值增长率为19.09%,同期业绩比较基准收益率为18.82%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

  金融界网站基金频道基金原创栏目稿件均为本站原创内容,享有受法律保护版权,未经本网允许,任何人不得转载或引作他用,由此造成的后果,金融界网站将保留依法追责的权利。

责任编辑:Robot RF13015
点此10秒开户 基金超市 股票型|债券型|混合型|指数型|货币型

注:过往业绩不预示未来表现 金融界基金超市共2824只基金,全场购买手续费1折起!

更多> 股票型收益榜 近1年涨幅
更多> 混合型收益榜 近1年涨幅
我要评论
金融界旗下基金交易平台
证监会授牌独立基金销售机构
资金同卡进出,银行加密保证
本周主打 人气产品
科创打新2号
散户投资科创板
扫码购
10,000,000元
融资额度
精选产品
0费用存取,1元起投
7×24小时随时取现,秒到账
成立以来定投收益65.05%
210人已购买,已售305895.00元
23.78%
近三年收益率
不同风险特征的资产均衡配置,适合稳健型投资者
29.54%
近三年收益率
以更积极的配置获取合理回报适合成长型投资者
35.17%
近三年收益率
权益资产为主,跨地区配置对冲风险,适合进取型投资者
基金收益排行