前海开源沪港深创新成长混合A基金最新净值跌幅达3.04%
金融界基金06月27日讯 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金(简称:前海开源沪港深创新成长混合A,代码002666)06月26日净值下跌3.04%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2120元,累计净值为1.2920元。
前海开源沪港深创新成长混合A基金成立以来收益29.96%,今年以来收益12.55%,近一月收益12.35%,近一年收益0.14%,近三年收益29.96%。
前海开源沪港深创新成长混合A基金成立以来分红2次,累计分红金额0.02亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为SHI CHENG(史程),自2017年12月13日管理该基金,任职期内收益-10.62%。
苏天杉,自2018年07月13日管理该基金,任职期内收益0.37%。
邱杰,自2019年05月15日管理该基金,任职期内收益10.77%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有银泰资源(持仓比例8.53%)、山东黄金(持仓比例8.47%)、招金矿业(持仓比例8.31%)、光大证券(持仓比例7.79%)、中金公司(持仓比例7.66%)、中金黄金(持仓比例7.17%)、紫金矿业(持仓比例5.95%)、海通证券(持仓比例5.61%)、招商证券(持仓比例4.35%)、中信证券(持仓比例4.24%)、招商证券(持仓比例3.46%)、中信证券(持仓比例3.08%)、海通证券(持仓比例2.42%)、山东黄金(持仓比例0.22%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
市场在政策和情绪的支持下反弹,贸易摩擦继续缓和。虽然期间市场风格轮动明显,本基金的运作仍继续以稳健为目标,坚持价值投资。在保持谨慎的乐观的同时,耐心和慎重地去寻找既有成长潜力又有投资价值的标的,并在一季度高仓位配置股票资产。本基金继续坚持在公司层面精选个股,选取在市场有竞争力的标的。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源沪港深创新成长混合A基金份额净值为1.267元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为14.66%,同期业绩比较基准收益率为17.57%;截至报告期末前海开源沪港深创新成长混合C基金份额净值为1.253元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为14.64%,同期业绩比较基准收益率为17.57%。
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