民生加银新动力灵活配置混合A基金最新净值跌幅达1.54%
金融界基金06月27日讯 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金(简称:民生加银新动力灵活配置混合A,代码001273)06月26日净值下跌1.54%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8330元,累计净值为0.8330元。
民生加银新动力灵活配置混合A基金成立以来收益-16.70%,今年以来收益-11.00%,近一月收益-3.03%,近一年收益-19.90%,近三年收益-17.36%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄一明,自2018年09月19日管理该基金,任职期内收益-18.18%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有星辉娱乐(持仓比例5.08%)、华鲁恒升(持仓比例5.01%)、上海新阳(持仓比例5.00%)、鲁信创投(持仓比例4.65%)、亚太药业(持仓比例4.53%)、钱江水利(持仓比例4.50%)、大众公用(持仓比例4.49%)、创维数字(持仓比例4.44%)、江南化工(持仓比例4.27%)、康泰生物(持仓比例4.20%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度市场一改去年的颓势,出现一波气势如虹的上涨。本基金在2018年底判断市场经过一年多的单边下跌,具备较好的投资机会。由于今年资本市场的第一件大事是科创板的推出,这是关系到中国未来科技创新战略的重大事件。与此相关的诸如创投企业、参股科创等上市公司都将直接受益,本基金对相关板块和上市公司进行了重点配置。同时随着市场对中国经济悲观预期的修复,我们认为与经济回暖直接相关的周期性板块也将有较好的表现并在基金组合中加以配置。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金A类份额净值为1.027元,本报告期内份额净值增长率为9.72%,同期业绩比较基准收益率为16.78%。本基金D类份额已于2015年11月19日全部被持有人赎回,2015年11月18日份额净值为1.029元。2018年7月6日,本基金业绩比较基准由沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%变更为沪深300指数收益率*60%+中债国债总指数收益率(全价)*40%。2018年7月1日至2018年7月5日,本基金A类份额净值增长率为-0.58%,业绩比较基准收益率为-1.21%;2018年7月6日至2018年9月30日,本基金A类份额净值增长率为-0.19%,业绩比较基准收益率为1.54%。
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