金融界基金06月28日讯 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金06月27日上涨0.83%，现价1.087元，成交437.69万元。当前本基金场外净值为1.1034元，环比上个交易日上涨1.05%，场内价格溢价率为-0.67%。

　　本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.84%，近3个月本基金净值上涨3.18%，近6月本基金净值上涨27.22%，近1年本基金净值上涨12.16%，成立以来本基金累计净值为2.9947元。

　　本基金成立以来分红8次，累计分红金额68.78亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为何如，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益15.10%。

　　陈正宪，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益15.10%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例0.13%）、贵州茅台（持仓比例0.06%）、招商银行（持仓比例0.05%）、格力电器（持仓比例0.04%）、美的集团（持仓比例0.03%）、兴业银行（持仓比例0.03%）、中信证券（持仓比例0.03%）、伊利股份（持仓比例0.03%）、恒瑞医药（持仓比例0.03%）、五粮液（持仓比例0.03%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.02%，年化跟踪误差为0.30%，符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。??本基金为目标ETF?的联接基金，主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基金的跟踪误差，力求获得与目标ETF?所跟踪的标的指数相近的平均收益率，给投资者提供一个标准化的沪深300指数的投资工具。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金份额净值为1.1043元，本报告期基金份额净值增长率为26.52%；截至本报告期末嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金份额净值为1.1624元，本报告期基金份额净值增长率为26.50%；业绩比较基准收益率为27.06%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望（点击查看更多基金异动）