金融界首页 > 基金频道 > 基金异动 > 正文

建信沪深300指数(LOF)净值上涨1.06% 请保持关注

手机看热销基金排行0评论
2019-06-28 06:50:07 来源:金融界基金 作者:机器君
建信沪深300指数(LOF)净值上涨1.06% 请保持关注

  金融界基金06月28日讯 建信沪深300指数(LOF)基金06月27日上涨1.24%,现价1.208元,成交1.27万元。当前本基金场外净值为1.2312元,环比上个交易日上涨1.06%,场内价格溢价率为-0.67%。

  本基金为上市可交易型股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.97%,近3个月本基金净值上涨3.47%,近6月本基金净值上涨27.88%,近1年本基金净值上涨13.13%,成立以来本基金累计净值为1.2312元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理梁洪昀,自2009年11月05日管理该基金,任职期内收益21.95%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例6.50%)、贵州茅台(持仓比例3.34%)、招商银行(持仓比例2.92%)、兴业银行(持仓比例1.83%)、格力电器(持仓比例1.77%)、美的集团(持仓比例1.76%)、中信证券(持仓比例1.52%)、农业银行(持仓比例1.50%)、五粮液(持仓比例1.43%)、民生银行(持仓比例1.42%)、信威集团(持仓比例0.19%)、福莱特(持仓比例0.02%)、青农商行(持仓比例0.02%)、上海瀚讯(持仓比例0.01%)、三美股份(持仓比例0.01%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  在报告期内,本基金根据基金合同规定,采取了对指数的被动复制策略,将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。在报告期内,标的指数中工商银行和建设银行两只股票限于规定无法投资,而必须用其他股票进行替代,这是基金跟踪误差的重要来源之一。本基金管理人以量化分析研究为基础,制定及执行了相应的替代策略,并根据市场情况,对替代方案进行优化和调整,以尽可能降低这种不利影响。在报告期内,停牌股票数量有所增加,部分停牌股票还触发了估值调整,这使跟踪误差和偏离度有所增加。基金管理人已在投资限制范围内尽力予以克服。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金净值增长率26.83%,波动率1.46%,业绩比较基准收益率27.06%,波动率1.48%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

  金融界网站基金频道基金原创栏目稿件均为本站原创内容,享有受法律保护版权,未经本网允许,任何人不得转载或引作他用,由此造成的后果,金融界网站将保留依法追责的权利。

责任编辑:Robot RF13015
点此10秒开户 基金超市 股票型|债券型|混合型|指数型|货币型

注:过往业绩不预示未来表现 金融界基金超市共2824只基金,全场购买手续费1折起!

更多> 股票型收益榜 近1年涨幅
更多> 混合型收益榜 近1年涨幅
我要评论
金融界旗下基金交易平台
证监会授牌独立基金销售机构
资金同卡进出,银行加密保证
本周主打 人气产品
科创打新2号
散户投资科创板
扫码购
10,000,000元
融资额度
精选产品
0费用存取,1元起投
7×24小时随时取现,秒到账
成立以来定投收益65.05%
210人已购买,已售305895.00元
23.78%
近三年收益率
不同风险特征的资产均衡配置,适合稳健型投资者
29.54%
近三年收益率
以更积极的配置获取合理回报适合成长型投资者
35.17%
近三年收益率
权益资产为主,跨地区配置对冲风险,适合进取型投资者
基金收益排行