招商中证白酒指数分级净值上涨3.55% 请保持关注
金融界基金06月28日讯 招商中证白酒指数分级证券投资基金(简称:招商中证白酒指数分级,代码161725)公布最新净值,上涨3.55%。本基金单位净值为1.4687元,累计净值为2.0276元。
招商中证白酒指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“中证白酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益136.59%,今年以来收益73.11%,近一月收益11.27%,近一年收益22.25%,近三年收益138.89%。近一年,本基金排名同类(38/630),成立以来,本基金排名同类(24/751)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为39.37%,近两年定投该基金的收益为42.34%,近三年定投该基金的收益为68.90%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为侯昊,自2017年08月22日管理该基金,任职期内收益58.19%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例16.51% )、贵州茅台(持仓比例13.46% )、泸州老窖(持仓比例13.42% )、洋河股份(持仓比例12.06% )、顺鑫农业(持仓比例6.66% )、口子窖(持仓比例5.39% )、山西汾酒(持仓比例4.32% )、水井坊(持仓比例4.22% )、今世缘(持仓比例3.96% )、古井贡酒(持仓比例3.40% )、华阳国际(持仓比例0.00% )、上海瀚讯(持仓比例0.00% )、每日互动(持仓比例0.00% )、永冠新材(持仓比例0.00% )、三美股份(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为83.40%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例15.12% )、五粮液(持仓比例14.38% )、洋河股份(持仓比例14.24% )、泸州老窖(持仓比例13.32% )、顺鑫农业(持仓比例5.70% )、口子窖(持仓比例5.65% )、水井坊(持仓比例4.85% )、山西汾酒(持仓比例4.07% )、今世缘(持仓比例3.25% )、古井贡酒(持仓比例2.78% ),合计占资金总资产的比例为83.36%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济下行斜率有所放缓,货币政策从中性偏宽转向平衡。报告期内A股普涨,从行业来看,计算机、农林牧渔、食品饮料、非银金融、电子等行业板块涨幅较大,银行、公用事业、建筑装饰、汽车、钢铁等行业板块涨幅相对稍小。本基金的基准指数中证白酒指数报告期内上涨上涨60.87%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为57.07%,同期业绩基准增长率为57.23%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股
- “最强AI芯片”有望9月量产,PCB产业链国产厂商竞争优势明显
- 财政部表示支持部分大中城市地下管网更新改造,广东有10余个观测站日雨量突破4月历史极值
- 在适度超前建设数字基础设施的过程中,智算中心建设成为电信运营商重点发力方向
- 恒力石化有望获得沙特阿美入股,荣盛石化与沙特阿美签署合作框架协议
- TV面板价格持续上涨,国内头部企业话语权明显提高