长盛沪深300指数(LOF)净值上涨2.75% 请保持关注
金融界基金07月02日讯 长盛沪深300指数(LOF)基金07月01日上涨3.59%,现价1.253元,成交0.1万元。当前本基金场外净值为1.3100元,环比上个交易日上涨2.75%,场内价格溢价率为-0.92%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.62%,近3个月本基金净值下跌0.30%,近6月本基金净值上涨28.43%,近1年本基金净值上涨13.03%,成立以来本基金累计净值为1.3600元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.12亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为冯雨生,自2011年12月20日管理该基金,任职期内收益62.63%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例5.70%)、贵州茅台(持仓比例2.41%)、兴业银行(持仓比例1.78%)、中信证券(持仓比例1.68%)、五粮液(持仓比例1.57%)、美的集团(持仓比例1.56%)、格力电器(持仓比例1.52%)、交通银行(持仓比例1.50%)、民生银行(持仓比例1.49%)、伊利股份(持仓比例1.43%)、信威集团(持仓比例0.13%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度股票市场大幅上涨。行业上,农林牧渔、计算机和非银行金融涨幅最大,银行、电力及公用事业和建筑涨幅最小。概念板块上,工业大麻、鸡产业和猪产业等概念强势领涨全市场,煤电重组、沪股通50和黄金珠宝等概念涨幅较小。风格上,一季度大盘价值股跑输小盘成长股。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.281元;本报告期基金份额净值增长率为25.59%,业绩比较基准收益率为27.08%。本报告期内日均跟踪误差为0.0871%,年度化跟踪误差为1.3773%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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