长盛同庆中证800(LOF)净值上涨2.76% 请保持关注
金融界基金07月02日讯 长盛同庆中证800(LOF)基金07月01日上涨2.18%,现价1.331元,成交0.98万元。当前本基金场外净值为1.3790元,环比上个交易日上涨2.76%,场内价格溢价率为-1.38%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.86%,近3个月本基金净值下跌0.96%,近6月本基金净值上涨29.68%,近1年本基金净值上涨13.01%,成立以来本基金累计净值为1.3180元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.06亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈亘斯,自2019年05月30日管理该基金,任职期内收益4.73%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例5.44%)、贵州茅台(持仓比例3.11%)、招商银行(持仓比例2.24%)、万科A(持仓比例2.22%)、格力电器(持仓比例1.88%)、兴业银行(持仓比例1.55%)、美的集团(持仓比例1.40%)、中信证券(持仓比例1.26%)、五粮液(持仓比例1.19%)、工商银行(持仓比例1.17%)、西安银行(持仓比例0.13%)、青岛港(持仓比例0.13%)、紫金银行(持仓比例0.11%)、青农商行(持仓比例0.10%)、福莱特(持仓比例0.08%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.418元;本报告期基金份额净值增长率为27.52%,业绩比较基准收益率为28.10%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.08%,控制在0.35%之内;年化跟踪误差为1.70%,控制在4%之内。
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