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九泰天宝灵活配置混合C基金最新净值涨幅达1.61%

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2019-07-02 06:51:53 来源:金融界基金 作者:机器君
九泰天宝灵活配置混合C基金最新净值涨幅达1.61%

  金融界基金07月02日讯 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金(简称:九泰天宝灵活配置混合C,代码002028)07月01日净值上涨1.61%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1340元,累计净值为1.2700元。

  九泰天宝灵活配置混合C基金成立以来收益20.97%,今年以来收益-2.99%,近一月收益4.52%,近一年收益-0.70%,近三年收益19.14%。

  九泰天宝灵活配置混合C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.18亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理刘勇,自2018年10月31日管理该基金,任职期内收益-3.21%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有上海沪工(持仓比例9.93%)、中鼎股份(持仓比例9.63%)、春秋航空(持仓比例1.35%)、伊利股份(持仓比例1.29%)、通策医疗(持仓比例1.17%)、中国国旅(持仓比例1.17%)、爱尔眼科(持仓比例1.13%)、华域汽车(持仓比例1.13%)、用友网络(持仓比例1.13%)、苏宁易购(持仓比例1.12%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,本基金在分析各大类资产风险收益水平的基础上,进行组合配置。本基金的流动性没有出现异常,满足了投资者正常的申购和赎回申请。本基金把保证资产的安全性放在首位,综合考虑外部评级和内部评级,严控信用风险。本基金将继续密切关注经济基本面和政策面的变化以及资金面的走向,判断各大类资产的价格走势,把握投资机会。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金A类份额净值为1.141元,本报告期基金份额净值增长率为-2.40%;截至本报告期末本基金C类份额净值为1.141元,本报告期基金份额净值增长率为-2.40%;同期业绩比较基准收益率为17.03%。注:本报告期末本基金C类份额为0,在C类份额为0期间,本基金C类份额净值暂停计算,并按A类份额净值披露作为参考净值。

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