诺安主题精选混合基金最新净值涨幅达2.30%
金融界基金07月02日讯 诺安主题精选混合型证券投资基金(简称:诺安主题精选混合,代码320012)07月01日净值上涨2.30%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9990元,累计净值为2.0990元。
诺安主题精选混合基金成立以来收益119.29%,今年以来收益25.57%,近一月收益5.77%,近一年收益10.14%,近三年收益38.82%。
诺安主题精选混合基金成立以来分红1次,累计分红金额1.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗春蕾,自2015年09月26日管理该基金,任职期内收益37.22%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有鱼跃医疗(持仓比例6.98%)、桃李面包(持仓比例5.97%)、白云山(持仓比例5.93%)、云南白药(持仓比例5.32%)、新经典(持仓比例5.30%)、海思科(持仓比例5.10%)、康泰生物(持仓比例5.09%)、康弘药业(持仓比例4.93%)、周大生(持仓比例4.85%)、珀莱雅(持仓比例4.79%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金考虑到目前国内外经济面临的下行风险,投资策略为保持中等仓位、选择受经济波动影响较小的消费品(尤其是必选消费品)龙头企业为主要标的。从目前的市场表现来看,随着2018年4季度以来不断传来政策(支持中小企业融资、减税降费、推动改革、房地产放松、刺激消费等)、流动性(外资加大A股投资比例、降准、加大社融投放、配资放宽)、中美关系等方面的利好,市场情绪大幅回暖,以中小创为主的个股大幅上涨,沪深两市交易量明显放大,市场活跃度快速攀升。截至到一季度末,本基金虽然取得了超过20%的绝对收益,但仍然跑输市场。从目前来看,市场对于宏观经济回暖、风险偏好提升、流动性释放的预期逐渐升温,很多股票的估值水平已经到了相对高位,本基金认为目前对市场风险的关注应该高于机会。国内经济所面临的高杠杆、内部结构转型等问题并非短期内能解决的,虽然市场因上述利好而从2018年极度悲观的情绪中快速恢复,但债务、经济周期、上市公司业绩方面存在的种种约束使得A股短期内不具备持续大幅上升的基础。虽然我们从中长期对国内的经济发展充满信心,但这种长期的改善是渐进式的,需要一步步解决体制、技术、市场等多方面的约束,相应体现在股市上也会是螺旋式的缓慢上升而非大起大落的波动。因此,本基金依然以长期回报、绝对收益为目标,试图寻找能在经济长期发展过程中受益,并具有长期稳定业绩的的个股。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.954元。本报告期基金份额净值增长率为22.74%,同期业绩比较基准收益率为21.38%。
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