金融界基金07月02日讯 今日国投瑞银瑞和小康沪深300指数下跌0.08%，成交149.09万元。截至目前场内价格为1.197元， 当前本基金场外净值为1.2150元，溢价率为-1.48%，约定收益率为--，利率规则为--，隐含收益率为--，当前母基金净值为1.2380，本基金跟踪指数为沪深300，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨--。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.70%，近3个月本基金净值下跌0.41%，近6月本基金净值上涨26.96%，近1年本基金净值上涨11.78%，成立以来本基金累计净值为1.2830元，同期跟踪指数的涨幅为2.88%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年10月11日，敬请投资者留意。