金融界基金07月02日讯 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金（简称：申万沪深300价值指数，代码310398）公布最新净值，上涨1.81%。本基金单位净值为1.5879元，累计净值为1.708元。

　　申万菱信沪深300价值指数证券投资基金成立于2010-02-11，业绩比较基准为“沪深300价值指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益71.83%，今年以来收益22.96%，近一月收益6.99%，近一年收益15.43%，近三年收益57.51%。近一年，本基金排名同类（121/632），成立以来，本基金排名同类（66/751）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为11.59%，近两年定投该基金的收益为10.32%，近三年定投该基金的收益为20.43%，近五年定投该基金的收益为38.03%。（点此查看定投排行）

　　申万沪深300价值指数基金成立以来分红1次，累计分红金额0.85亿元。

　　基金经理为荆一帆，自2017年03月16日管理该基金，任职期内收益31.09%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例14.15% ）、招商银行（持仓比例5.92% ）、兴业银行（持仓比例3.84% ）、交通银行（持仓比例2.90% ）、民生银行（持仓比例2.67% ）、万科A（持仓比例2.53% ）、农业银行（持仓比例2.42% ）、浦发银行（持仓比例2.24% ）、中国建筑（持仓比例2.18% ）、长江电力（持仓比例1.89% ），合计占资金总资产的比例为40.74%，整体持股集中度（中）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例12.32% ）、招商银行（持仓比例5.27% ）、兴业银行（持仓比例3.78% ）、交通银行（持仓比例3.23% ）、民生银行（持仓比例2.88% ）、农业银行（持仓比例2.80% ）、中国建筑（持仓比例2.43% ）、万科A（持仓比例2.35% ）、浦发银行（持仓比例2.33% ）、长江电力（持仓比例2.12% ），合计占资金总资产的比例为39.51%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年一季度，上海与深圳A股整体均上涨，上证综指上涨23.93%，深证成份指数上涨36.84%，沪深300指数上涨28.62%，中证500指数上涨33.10%；中小板指数上涨35.66%，创业板指数上涨35.43%。操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整、指数成分股定期调整和指数成份股现金分红。作为被动投资的基金产品，申万菱信沪深300价值指数基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化。

　　报告期内基金的业绩表现

　　2019年一季度，沪深300价值指数期间表现为20.57%，基金业绩基准表现为19.49%，申万菱信沪深300价值指数基金净值期间表现为18.45%，和业绩基准的差约1.04%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望