工银中证高铁产业指数分级净值上涨2.17% 请保持关注
金融界基金07月02日讯 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金(简称:工银中证高铁产业指数分级,代码164820)公布最新净值,上涨2.17%。本基金单位净值为1.0711元,累计净值为0.4646元。
工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金成立于2015-07-23,业绩比较基准为“中证高铁产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-54.96%,今年以来收益2.93%,近一月收益3.21%,近一年收益3.75%,近三年收益-26.20%。近一年,本基金排名同类(396/632),成立以来,本基金排名同类(742/751)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-0.86%,近两年定投该基金的收益为-11.60%,近三年定投该基金的收益为-17.72%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为刘伟琳,自2015年07月23日管理该基金,任职期内收益-55.92%。
赵栩,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益-28.82%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国铁建(持仓比例12.57% )、中国中铁(持仓比例12.52% )、中国中车(持仓比例12.25% )、隧道股份(持仓比例7.01% )、特锐德(持仓比例5.66% )、神州高铁(持仓比例5.28% )、内蒙一机(持仓比例5.16% )、国睿科技(持仓比例3.44% )、卧龙电驱(持仓比例3.15% )、太原重工(持仓比例2.74% ),合计占资金总资产的比例为69.78%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国铁建(持仓比例18.58% )、中国中车(持仓比例15.59% )、中国中铁(持仓比例14.75% )、隧道股份(持仓比例6.03% )、内蒙一机(持仓比例4.49% )、神州高铁(持仓比例4.48% )、特锐德(持仓比例4.47% )、国睿科技(持仓比例2.46% )、卧龙电气(持仓比例2.08% )、太原重工(持仓比例2.04% ),合计占资金总资产的比例为74.97%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为14.29%,业绩比较基准收益率为16.24%。
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