富国中证煤炭指数分级净值上涨2.39% 请保持关注
金融界基金07月02日讯 富国中证煤炭指数分级证券投资基金(简称:富国中证煤炭指数分级,代码161032)公布最新净值,上涨2.39%。本基金单位净值为0.987元,累计净值为0.644元。
富国中证煤炭指数分级证券投资基金成立于2015-06-19,业绩比较基准为“中证煤炭指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-35.59%,今年以来收益23.84%,近一月收益3.46%,近一年收益4.96%,近三年收益4.70%。近一年,本基金排名同类(358/632),成立以来,本基金排名同类(700/751)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.66%,近两年定投该基金的收益为-1.71%,近三年定投该基金的收益为-2.95%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王乐乐,自2015年08月10日管理该基金,任职期内收益-18.72%。
张圣贤,自2017年11月27日管理该基金,任职期内收益-14.80%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为陕西煤业(持仓比例10.03% )、中国神华(持仓比例9.08% )、美锦能源(持仓比例6.15% )、西山煤电(持仓比例5.33% )、兖州煤业(持仓比例5.11% )、中煤能源(持仓比例5.09% )、潞安环能(持仓比例5.09% )、宝泰隆(持仓比例4.05% )、阳泉煤业(持仓比例3.98% )、露天煤业(持仓比例3.23% )、青农商行(持仓比例0.04% )、三美股份(持仓比例0.02% )、金时科技(持仓比例0.02% )、每日互动(持仓比例0.01% )、永冠新材(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为57.24%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为陕西煤业(持仓比例10.17% )、中国神华(持仓比例10.10% )、西山煤电(持仓比例5.74% )、中煤能源(持仓比例5.65% )、潞安环能(持仓比例5.29% )、兖州煤业(持仓比例5.17% )、阳泉煤业(持仓比例4.02% )、宝泰隆(持仓比例3.94% )、新集能源(持仓比例3.10% )、露天煤业(持仓比例3.10% ),合计占资金总资产的比例为56.28%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
年初以来,受央行降准的消息刺激,投资者对流动性进一步宽松的预期再度提升,A股迎来大幅反弹。1月下旬,出于对上市公司年报计提商誉减值的担忧,市场迎来震荡调整。2月以来,随着2018年年报商誉减值风险释放完毕,A股再度大幅反弹。其中前期受商誉减值影响较大的创业板及中小板反弹力度更大。2月中旬,由于公布的1月信贷和社融数据大幅超市场预期,同时中美贸易谈判向好的方向发展,美国同意再次延期加征关税,整体环境有利于市场表现。2月末,MSCI宣布将A股纳入因子提升至20%,同时提前纳入中盘A股,超出市场预期,市场再度上涨。在两会政府工作报告提出的减税力度超市场预期的作用下,3月上旬A股继续大幅冲高。进入3月中旬,随着监管层开始关注场外配资情况,同时部分上市公司被证券研究机构给出“卖出”评级,市场有所降温,进入休整期。总体来看,2019年1季度上证综指上涨23.93%,沪深300上涨28.62%,创业板指上涨35.43%。其中,中证煤炭指数2019年1季度上涨24.48%。在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为20.83%,同期业绩比较基准收益率为23.18%
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