建信多因子量化股票净值上涨2.54% 请保持关注
金融界基金07月02日讯 建信多因子量化股票型证券投资基金(简称:建信多因子量化股票,代码002952)公布最新净值,上涨2.54%。本基金单位净值为0.9679元,累计净值为0.9679元。
建信多因子量化股票型证券投资基金成立于2016-08-09,业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 银行活期存款*15.00%”。 本基金成立以来收益-3.17%,今年以来收益26.99%,近一月收益7.15%,近一年收益1.98%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(429/632),成立以来,本基金排名同类(522/751)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.89%,近两年定投该基金的收益为1.26%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为叶乐天,自2016年08月09日管理该基金,任职期内收益-5.57%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例2.59% )、万科A(持仓比例1.83% )、长春高新(持仓比例1.78% )、恒瑞医药(持仓比例1.65% )、通策医疗(持仓比例1.62% )、中兴通讯(持仓比例1.59% )、格力电器(持仓比例1.51% )、京能电力(持仓比例1.47% )、中国平安(持仓比例1.45% )、兴业银行(持仓比例1.39% ),合计占资金总资产的比例为16.88%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为兴业银行(持仓比例2.21% )、申万宏源(持仓比例1.79% )、国投电力(持仓比例1.53% )、宁波港(持仓比例1.25% )、珠江啤酒(持仓比例1.18% )、深高速(持仓比例1.06% )、禾丰牧业(持仓比例0.98% )、金地集团(持仓比例0.98% )、福耀玻璃(持仓比例0.97% )、信达地产(持仓比例0.94% ),合计占资金总资产的比例为12.89%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,基金管理人以量化分析研究为基础,利用量化模型优选个股和风险管理,坚持量化策略,尽量控制回撤。在报告期内,考虑到权益市场整体仍存在一定风险,本基金持股风格偏向于中证500指数,在一季度市场整体大幅上涨的背景下,基金净值也上涨较为明显。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率24.90%,波动率1.26%,业绩比较基准收益率24.88%,波动率1.31%。
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