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前海联合沪深300C净值上涨2.69% 请保持关注

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2019-07-02 06:56:45 来源:金融界基金 作者:机器君
前海联合沪深300C净值上涨2.69% 请保持关注

  金融界基金07月02日讯 新疆前海联合沪深300指数证券投资基金(简称:前海联合沪深300C,代码007039)公布最新净值,上涨2.69%。本基金单位净值为1.1673元,累计净值为1.1673元。

  新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金成立于2019-02-26,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益6.66%,今年以来收益6.66%,近一月收益8.74%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/632),成立以来,本基金排名同类(381/751)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理林材,自2019年02月26日管理该基金,任职期内收益3.87%。

  王静,自2019年02月26日管理该基金,任职期内收益3.87%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例6.47% )、美的集团(持仓比例3.27% )、贵州茅台(持仓比例3.07% )、招商银行(持仓比例3.00% )、保利地产(持仓比例2.12% )、兴业银行(持仓比例1.69% )、伊利股份(持仓比例1.34% )、交通银行(持仓比例1.32% )、农业银行(持仓比例1.30% )、中信证券(持仓比例1.30% )、亿纬锂能(持仓比例0.18% )、龙马环卫(持仓比例0.15% )、游族网络(持仓比例0.12% )、中文传媒(持仓比例0.10% )、泰格医药(持仓比例0.09% ),合计占资金总资产的比例为25.52%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.02% )、贵州茅台(持仓比例3.14% )、美的集团(持仓比例3.08% )、招商银行(持仓比例2.55% )、保利地产(持仓比例1.84% )、兴业银行(持仓比例1.82% )、交通银行(持仓比例1.57% )、民生银行(持仓比例1.41% )、伊利股份(持仓比例1.39% )、农业银行(持仓比例1.36% ),合计占资金总资产的比例为24.18%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内沪深300指数上涨28.62%,创2014年四季度以来的单季最大涨幅。在上期定期报告中我们指出市场面临估值底部,对风险已有较为充分的认知,融资底和改革加速落地后风险偏好有望回升。1月份金融数据的改善,市场明确融资底,信用传导路径逐步通畅;3月份经济数据环比改善和部分指标同比改善可期,使得市场对于基本面底预期更加明确。尽管当前市场估值已有所修复,但风险溢价水平刚回到历史平均水平。而在基本面向好预期、内外环境改善、改革加速落地推进、海外资金长期流入、科创板加快推进估值重构等因素作用下,市场风险偏好仍有修复空间。我们认为市场有望迈入健康中长慢牛,看好优质资产价值重估。尽管后续市场整体基本面底部仍可能有所反复,但优选优质龙头企业仍可获得可观的收益。后续关注于:1、流动性改善下的低估值蓝筹、竣工预期加速的地产产业链龙头以及基本面呈现改善估值向海外靠拢的消费龙头;2、科创板快速推进给先进制造业和科技创新板块带来的板块估值重估,如5G工业互联网、人工智能物联网、硬件创新、新能源等;3、受益供给收缩、景气向好的周期子行业,由于行业竞争格局的改善,其盈利改善持续性或将好于以往;4、经济预期改善下的需求弹性板块等。本基金作为指数基金,报告期内本着审慎尽职的态度,严格按照基金合同,严密控制与指数跟踪偏离度。在定期指数成分股变动时,以最小化交易成本进行相应调仓,取得了较低的跟踪误差。报告期内跟踪误差产生的主要来源是:(1)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;(2)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;(3)申购赎回的影响等。基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量、定性分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。紧密跟踪标的指数,以期实现长期投资收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末前海联合沪深300A基金份额净值为1.1441元,本报告期基金份额净值增长率为25.84%,同期业绩比较基准收益率为27.06%;截至本报告期末前海联合沪深300C基金份额净值为1.1441元,本报告期基金份额净值增长率为4.54%,同期业绩比较基准收益率为3.65%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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