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中银中证100指数增强净值上涨2.70% 请保持关注

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2019-07-02 06:56:45 来源:金融界基金 作者:机器君
中银中证100指数增强净值上涨2.70% 请保持关注

  金融界基金07月02日讯 中银中证100指数增强型证券投资基金(简称:中银中证100指数增强,代码163808)公布最新净值,上涨2.70%。本基金单位净值为1.486元,累计净值为1.496元。

  中银中证100指数增强型证券投资基金成立于2009-09-04,业绩比较基准为“中证100指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。 本基金成立以来收益50.09%,今年以来收益32.09%,近一月收益9.83%,近一年收益19.55%,近三年收益59.96%。近一年,本基金排名同类(72/632),成立以来,本基金排名同类(104/751)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.14%,近两年定投该基金的收益为14.98%,近三年定投该基金的收益为24.68%,近五年定投该基金的收益为40.32%。(点此查看定投排行

  中银中证100指数增强基金成立以来分红1次,累计分红金额0.36亿元。

  基金经理赵建忠,自2015年06月08日管理该基金,任职期内收益1.76%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例9.47% )、贵州茅台(持仓比例4.82% )、招商银行(持仓比例4.17% )、兴业银行(持仓比例2.61% )、格力电器(持仓比例2.58% )、美的集团(持仓比例2.57% )、中信证券(持仓比例2.25% )、五粮液(持仓比例2.07% )、恒瑞医药(持仓比例2.00% )、伊利股份(持仓比例1.96% )、信威集团(持仓比例0.32% )、青农商行(持仓比例0.04% )、新诺威(持仓比例0.02% )、上海瀚讯(持仓比例0.02% )、三美股份(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为34.92%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.52% )、贵州茅台(持仓比例4.15% )、招商银行(持仓比例3.93% )、兴业银行(持仓比例2.62% )、美的集团(持仓比例2.42% )、格力电器(持仓比例2.41% )、交通银行(持仓比例2.23% )、农业银行(持仓比例2.20% )、民生银行(持仓比例1.99% )、伊利股份(持仓比例1.94% ),合计占资金总资产的比例为32.41%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  1.宏观经济分析国外经济方面,全球经济普遍存在下行压力,主要经济体央行均释放宽松信号,美国经济韧性一定程度超预期,欧洲经济景气度加速下滑,日本经济大幅走弱。从领先指标来看,美国经济景气度小幅回升超出预期,一季度美国ISM制造业PMI指数从2018年底的54.3回升至55.3,虽然美国2月非农就业大幅不及预期,但失业率仍保持低位,核心通胀整体相对疲弱,给美联储进一步转向宽松留出了空间。欧元区经济景气度大幅下滑,一季度制造业PMI指数从2018年底的51.4大幅下行至47.6,创2013年4月以来新低,欧洲主要经济体通胀仍较疲软,欧央行前瞻指引中已排除2019年加息可能,并将在9月启动新一轮TLTROs释放流动性。日本经济继续承压,一季度制造业PMI指数从2018年底的52.6显著回落至49.2,2016年8月以来首次跌破荣枯线,同时通胀持续走低。综合来看,美国经济预计缓慢走弱,美联储2019年停止加息可能性仍高,且可能提前结束缩表;欧洲经济未见企稳迹象,德国经济前景不确定性增加;日本经济在通胀低迷、外需不振的影响下复苏前景不佳。国内经济方面,全球经济下滑叠加贸易战影响下外需趋弱,但在金融条件趋松和政策节奏提前的影响下,经济基本面预期出现边际改善。具体来看,一季度领先指标中采制造业PMI反弹1.1个百分点至50.5,同步指标工业增加值1-2月同比增长5.3%,较2018年末回落0.9个百分点。从经济增长动力来看,出口受贸易战冲击明显,消费低位企稳,投资小幅回升:2月美元计价出口增速较2018年末回落至-20.8%左右,1-2月消费增速较2018年末持平至8.2%;制造业投资高位回落,房地产投资暂时反弹,基建投资延续反弹,1-2月固定资产投资增速较2018年末继续小幅回升至6.1%的水平。通胀方面,CPI短期见底,2月同比增速下行至1.5%,PPI在工业价格走低及基数效应下延续回落,2月同比增速较2018年末回落至0.1%。2.市场回顾2019年伊始,央行全面降准以及小微企业普惠性减税措施落地,中美贸易摩擦阶段性缓和,风险偏好逐渐回升,股指开启春季反弹行情。美联储会议释放暂停加息信号,海外货币政策仍延续转向宽松的基调,叠加外资流入的助推,股市赚钱效应带来散户入市进一步推高市场。3月随着减税等一系列政策预期的落地,加上海外市场调整,市场震荡整固。从各行业来看,计算机(48.46%)、农林牧渔(48.42%)、食品饮料(43.58%)等行业涨幅居前,最终,沪深300等权指数涨跌幅度为+30.66%;中证100涨跌幅+26.43%;上证国企指数涨跌幅+21.76%。展望后市,3月PMI数据超市场预期,宏观经济数据大概率改善,短期内宏观层面上的预期差对股市影响是偏正面的;信用方面预期社融增速略有回升,宽信用、稳增长政策效果有望实际显现;政策方面降准预期将带来经济预期的修复和改善;美联储宽松预期增强,中美谈判相对顺利。5月MSCI年内第一次纳入窗口临近,外资有望再度成为核心增量,提高大蓝筹估值水平,配置上建议以盈利和成长确定的龙头标的为主。3.投资策略和运行分析本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,被动投资为主,主动投资为辅,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为24.62%,同期业绩比较基准收益率为23.61%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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