金融界基金07月02日讯 工银瑞信沪深300指数证券投资基金（简称：工银沪深300指数A，代码481009）公布最新净值，上涨2.70%。本基金单位净值为1.0773元，累计净值为1.6704元。

　　工银瑞信沪深300指数证券投资基金成立于2009-03-05，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益75.29%，今年以来收益29.32%，近一月收益8.43%，近一年收益13.42%，近三年收益29.59%。近一年，本基金排名同类（159/632），成立以来，本基金排名同类（62/751）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为14.29%，近两年定投该基金的收益为8.88%，近三年定投该基金的收益为12.80%，近五年定投该基金的收益为19.64%。（点此查看定投排行）

　　工银沪深300指数A基金成立以来分红14次，累计分红金额12.75亿元。

　　基金经理为刘伟琳，自2014年10月17日管理该基金，任职期内收益63.16%。

　　赵栩，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益20.57%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.50% ）、贵州茅台（持仓比例3.34% ）、招商银行（持仓比例2.77% ）、兴业银行（持仓比例1.79% ）、格力电器（持仓比例1.77% ）、美的集团（持仓比例1.76% ）、交通银行（持仓比例1.53% ）、中信证券（持仓比例1.52% ）、五粮液（持仓比例1.43% ）、农业银行（持仓比例1.41% ）、信威集团（持仓比例0.15% ）、上海瀚讯（持仓比例0.00% ）、永冠新材（持仓比例0.00% ）、三美股份（持仓比例0.00% ）、青农商行（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为23.97%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.05% ）、贵州茅台（持仓比例2.95% ）、招商银行（持仓比例2.66% ）、兴业银行（持仓比例1.90% ）、交通银行（持仓比例1.80% ）、格力电器（持仓比例1.71% ）、美的集团（持仓比例1.70% ）、农业银行（持仓比例1.69% ）、民生银行（持仓比例1.45% ）、伊利股份（持仓比例1.38% ），合计占资金总资产的比例为23.29%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌等。本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，工银沪深300指数A份额净值增长率为26.47%，业绩比较基准收益率为27.06%，工银沪深300指数C份额净值增长率为21.46%，业绩比较基准收益率为21.96%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望