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泰达宏利沪深300指数C净值上涨2.77% 请保持关注

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2019-07-02 06:56:58 来源:金融界基金 作者:机器君
泰达宏利沪深300指数C净值上涨2.77% 请保持关注

  金融界基金07月02日讯 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金(简称:泰达宏利沪深300指数C,代码003548)公布最新净值,上涨2.77%。本基金单位净值为1.5455元,累计净值为1.5455元。

  泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金成立于2018-03-16,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00% + 中证财富大盘指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益28.06%,今年以来收益34.03%,近一月收益9.16%,近一年收益15.98%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(114/632),成立以来,本基金排名同类(185/751)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.02%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理刘洋,自2019年01月09日管理该基金,任职期内收益28.02%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例6.90% )、招商银行(持仓比例3.76% )、格力电器(持仓比例2.78% )、伊利股份(持仓比例2.37% )、贵州茅台(持仓比例2.26% )、民生银行(持仓比例2.20% )、兴业银行(持仓比例2.19% )、五粮液(持仓比例2.12% )、中国建筑(持仓比例1.98% )、中信证券(持仓比例1.78% )、金钼股份(持仓比例0.97% )、淮北矿业(持仓比例0.89% )、杰瑞股份(持仓比例0.80% )、均胜电子(持仓比例0.56% )、豫园股份(持仓比例0.50% ),合计占资金总资产的比例为32.06%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.19% )、华泰证券(持仓比例2.99% )、民生银行(持仓比例2.95% )、格力电器(持仓比例2.90% )、伊利股份(持仓比例2.66% )、建设银行(持仓比例2.53% )、贵州茅台(持仓比例2.53% )、海康威视(持仓比例2.43% )、招商银行(持仓比例2.37% )、绿地控股(持仓比例2.34% ),合计占资金总资产的比例为31.89%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年第一季度,在货币政策持续温和友好,信用传导初见成效,A股股权质押与商誉减值危机缓和的背景下,市场出现一波凌厉的升势。春节前以陆股通北向资金为代表的外资持续流入,市场以绩优蓝筹风格占优;节后至3月初,市场情绪高涨,风险偏好提升显著,前期超跌股、题材股、暴雷股受到资金追捧,主导资金来源也明显变化;3月初监管关注提示市场风险后,热度有所降低并窄幅震荡。贯穿全季,受益于景气度大幅回升的券商股与猪肉涨价的农业股,以白酒为代表的消费股涨幅领先,5G商业布局、新基建概念的计算机、通信、电子等板块也有优异的表现。本基金在操作中恪守基金合同,采用指数增强策略,严格控制跟踪误差及其他风险属性。使用量化选股手段,挑选盈利质量高、盈利能力强、估值合理的大盘蓝筹股票。选股因子偏好长期稳定有效的基本面因子,有效降低组合换手率与交易成本。持仓结构分散以控制个股风险,仓位保持合理稳定。本报告期内,本基金增加了非银行金融、机械、交通运输的配置,减少了银行、电力及公用事业钢铁的配置。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末泰达宏利沪深300A基金份额净值为1.4761元,本报告期基金份额净值增长率为28.40%;截至本报告期末泰达宏利沪深300C基金份额净值为1.4803元,本报告期基金份额净值增长率为28.38%;同期业绩比较基准收益率为27.07%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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