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天弘量化驱动股票A净值上涨2.81% 请保持关注

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2019-07-02 06:57:05 来源:金融界基金 作者:机器君
天弘量化驱动股票A净值上涨2.81% 请保持关注

  金融界基金07月02日讯 天弘量化驱动股票型证券投资基金(简称:天弘量化驱动股票A,代码001556)公布最新净值,上涨2.81%。本基金单位净值为0.776元,累计净值为0.776元。

  天弘量化驱动股票型证券投资基金成立于2018-01-18,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*85.00% + 中证综合债指数*15.00% + 中证全指房地产指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-22.40%,今年以来收益21.46%,近一月收益5.39%,近一年收益-0.01%,近三年收益5.01%。近一年,本基金排名同类(481/632),成立以来,本基金排名同类(653/751)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.66%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理张子法,自2018年01月18日管理该基金,任职期内收益-17.51%。

  沙川,自2018年01月18日管理该基金,任职期内收益-17.51%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股金科股份(持仓比例2.18% )、青岛啤酒(持仓比例2.04% )、大名城(持仓比例1.90% )、北方华创(持仓比例1.87% )、奥瑞金(持仓比例1.86% )、龙净环保(持仓比例1.77% )、广电运通(持仓比例1.75% )、航发控制(持仓比例1.70% )、温氏股份(持仓比例1.69% )、建投能源(持仓比例1.68% ),合计占资金总资产的比例为18.44%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中天金融(持仓比例1.49% )、珠江啤酒(持仓比例0.91% )、恒力股份(持仓比例0.85% )、重庆钢铁(持仓比例0.80% )、中国卫星(持仓比例0.80% )、航天发展(持仓比例0.79% )、今世缘(持仓比例0.79% )、千方科技(持仓比例0.78% )、华锦股份(持仓比例0.78% )、泛微网络(持仓比例0.77% ),合计占资金总资产的比例为8.76%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金在2019年1季度沿用了之前的自上而下的投资策略。首先,对各类资产的收益率进行预测并对风险进行估计,再采用优化的方法确定股票权重和优势风格指数;然后,对标该风格指数,通过优化方法,在约束风险因子的前提下,最大化股票组合的预期收益率(由因子模型进行估计,使用了估值、成长、盈利、流动性、量价等因子),以此来构建股票组合。依据此策略,量化团队定期更新数据,再根据具体情况调整投资组合。报告期内,本基金相比基准中的股票比例进行了超配,并以中证500指数作为优势风格指数,故在该指数大幅上涨的情况下获得了一定的超额收益;但用于预测股票收益率的因子表现不佳,股票组合的表现不如指数,故基金整体超额收益未达预期。整体运行情况比较平稳。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年03月31日,天弘量化驱动股票A基金份额净值为0.8217元,天弘量化驱动股票C基金份额净值为0.8119元。报告期内份额净值增长率天弘量化驱动股票A为28.61%,天弘量化驱动股票C为28.49%,同期业绩比较基准增长率均为27.92%。

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