广发养老指数A净值上涨2.98% 请保持关注
金融界基金07月02日讯 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金(简称:广发养老指数A,代码000968)公布最新净值,上涨2.98%。本基金单位净值为0.9543元,累计净值为0.9543元。
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金成立于2015-02-13,业绩比较基准为“中证养老产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-4.57%,今年以来收益16.93%,近一月收益5.60%,近一年收益-7.27%,近三年收益1.91%。近一年,本基金排名同类(593/632),成立以来,本基金排名同类(539/751)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.71%,近两年定投该基金的收益为-3.04%,近三年定投该基金的收益为-2.94%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为刘杰,自2016年01月25日管理该基金,任职期内收益1.19%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为TCL集团(持仓比例1.57% )、网宿科技(持仓比例1.55% )、中信国安(持仓比例1.54% )、长春高新(持仓比例1.51% )、老板电器(持仓比例1.48% )、东方财富(持仓比例1.41% )、光环新网(持仓比例1.39% )、国新健康(持仓比例1.39% )、九鼎投资(持仓比例1.34% )、康弘药业(持仓比例1.32% ),合计占资金总资产的比例为14.50%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为九鼎投资(持仓比例1.48% )、宋城演艺(持仓比例1.25% )、中南传媒(持仓比例1.23% )、华大基因(持仓比例1.22% )、山东出版(持仓比例1.21% )、中国国旅(持仓比例1.20% )、永辉超市(持仓比例1.20% )、完美世界(持仓比例1.20% )、片仔癀(持仓比例1.19% )、芒果超媒(持仓比例1.18% ),合计占资金总资产的比例为12.36%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金业绩基准是中证养老产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%,呈现出股票型基金特征,本基金主要采用完全复制法来跟踪业绩基准。(1)投资策略作为指数基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。(2)运作分析报告期内,本基金跟踪误差来源主要是成分股调整、申购、赎回和等权等因素;目前情况下,申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响相对较小。随着中美贸易逐步缓和,1季度整体市场大幅上涨,沪深300上涨28.62%,中证500上涨33.10%,创业板指上涨35.43%,上证综指上涨23.93%,同时经济有阶段性企稳迹象,3月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.5%,比上月上升1.3个百分点,时隔3个月后重回临界点以上,中短期在宽信用、减税降费等多因素推动下,未来A股整体风险偏好在逐步上升。中证养老产业指数主要包含了医药生物、传媒、消费和保险类股票,随着中国人口老龄化的到来,未来养老产业基金具备中长期投资风格。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类份额净值增长率为24.38%,C类份额净值增长率为24.36%,同期业绩基准收益率为26.39%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显