中金消费升级净值上涨3.34% 请保持关注
金融界基金07月02日讯 中金消费升级股票型证券投资基金(简称:中金消费升级,代码001193)公布最新净值,上涨3.34%。本基金单位净值为0.804元,累计净值为0.804元。
中金消费升级股票型证券投资基金成立于2015-06-24,业绩比较基准为“中证主要消费指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-19.60%,今年以来收益37.91%,近一月收益10.29%,近一年收益7.92%,近三年收益-6.29%。近一年,本基金排名同类(284/632),成立以来,本基金排名同类(644/751)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为19.73%,近两年定投该基金的收益为9.77%,近三年定投该基金的收益为4.33%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为于玥,自2018年06月28日管理该基金,任职期内收益7.76%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例7.14% )、美的集团(持仓比例6.58% )、同仁堂(持仓比例4.98% )、格力电器(持仓比例4.88% )、恒瑞医药(持仓比例3.20% )、伊利股份(持仓比例3.19% )、五粮液(持仓比例2.81% )、重庆百货(持仓比例2.54% )、完美世界(持仓比例2.49% )、科伦药业(持仓比例2.38% ),合计占资金总资产的比例为40.19%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例7.52% )、美的集团(持仓比例7.16% )、格力电器(持仓比例4.70% )、恒瑞医药(持仓比例2.85% )、科伦药业(持仓比例2.83% )、重庆百货(持仓比例2.81% )、伊利股份(持仓比例2.53% )、同仁堂(持仓比例2.32% )、上汽集团(持仓比例2.21% )、五粮液(持仓比例2.08% ),合计占资金总资产的比例为37.01%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金第1季度重仓了食品饮料、医药生物和家用电器板块。今年以来,A股市场整体表现较好,受益于消费白马的良好表现,本基金相应也取得了较好的收益。年初至今,随着中美贸易摩擦的缓解、政策上的利好频出、MSCI扩容等多重利好下,市场风险偏好明显提升,前期预期差较大的消费进入了估值修复的过程,当前处于估值相对底部+高ROE+稳定业绩增速的消费白马依然是最好的防守型投资品种,我们持续看好消费行业的长期投资价值。展望2019年2季度,我们认为消费行业仍将延续前期的良好表现。3月以来,数据显示消费行业出现边际改善趋势,比如高端白酒的终端动销超预期、超市以及百货的同店数据转正等。后续随着减税降费效果的显现、居民信贷的相对宽松、经济转型的推进,都将推动消费行业的回暖。我们相信具有优秀产品力、品牌力、渠道能力的公司的市场份额、盈利能力将会持续提升,在股价上也将会有超越行业的表现,我们会自下而上的选取这些优秀消费公司,为投资人创造更好的回报。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.747元;本报告期基金份额净值增长率为28.13%,业绩比较基准收益率为33.72%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显