招商央视财经50指数A净值上涨3.53% 请保持关注
金融界基金07月02日讯 招商央视财经50指数证券投资基金(简称:招商央视财经50指数A,代码217027)公布最新净值,上涨3.53%。本基金单位净值为2.0866元,累计净值为2.0866元。
招商央视财经50指数证券投资基金成立于2013-02-05,业绩比较基准为“央视财经50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益108.66%,今年以来收益30.40%,近一月收益10.16%,近一年收益7.45%,近三年收益56.18%。近一年,本基金排名同类(295/632),成立以来,本基金排名同类(33/751)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.66%,近两年定投该基金的收益为9.60%,近三年定投该基金的收益为20.02%,近五年定投该基金的收益为38.82%。(点此查看定投排行)
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益7.55%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.03% )、贵州茅台(持仓比例6.02% )、海康威视(持仓比例5.73% )、伊利股份(持仓比例5.71% )、兴业银行(持仓比例5.44% )、格力电器(持仓比例4.43% )、美的集团(持仓比例4.40% )、科大讯飞(持仓比例3.98% )、民生银行(持仓比例3.68% )、万科A(持仓比例3.31% )、平安银行(持仓比例1.06% )、农业银行(持仓比例1.02% )、上海瀚讯(持仓比例0.02% )、三美股份(持仓比例0.01% )、华阳国际(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为50.85%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为兴业银行(持仓比例6.94% )、中国平安(持仓比例6.38% )、伊利股份(持仓比例5.90% )、贵州茅台(持仓比例5.51% )、海康威视(持仓比例5.05% )、民生银行(持仓比例4.55% )、格力电器(持仓比例4.35% )、工商银行(持仓比例4.33% )、美的集团(持仓比例4.30% )、万科A(持仓比例3.30% ),合计占资金总资产的比例为50.61%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济下行斜率有所放缓,货币政策从中性偏宽转向平衡。报告期内A股普涨,从行业来看,计算机、农林牧渔、食品饮料、非银金融、电子等行业板块涨幅较大,银行、公用事业、建筑装饰、汽车、钢铁等行业板块涨幅相对稍小。本基金的基准指数央视财经50指数报告期内上涨26.95%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为25.67%,同期业绩基准增长率为25.49%,C类份额净值增长率为25.55%,同期业绩基准增长率为25.49%。
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