金融界基金07月03日讯 今日富国中证军工指数分级B上涨1.16%，成交5869.86万元。截至目前场内价格为1.312元， 当前本基金场外净值为1.3040元，环比上个交易日上涨2.03%，溢价率为0.61%，价格杠杆为1.815，净值杠杆为1.770，当前母基金净值为1.1640，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌45.89%，上折需母基金涨27.43%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.50%，近3个月本基金净值下跌17.73%，近6月本基金净值上涨42.67%，近1年本基金净值下跌10.57%，成立以来本基金累计净值为2.1540元，同期跟踪指数的涨幅为1.20%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。