金融界基金07月03日讯 今日招商国证生物医药B下跌0.96%，成交4.43万元。截至目前场内价格为1.233元， 当前本基金场外净值为1.1561元，环比上个交易日上涨1.93%，溢价率为6.65%，价格杠杆为1.769，净值杠杆为1.869，当前母基金净值为1.0902，本基金跟踪指数为生物医药，实际下折需母基金跌42.15%，上折需母基金涨36.20%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨20.31%，近3个月本基金净值下跌0.76%，近6月本基金净值上涨100.09%，近1年本基金净值下跌5.62%，成立以来本基金累计净值为0.3050元，同期跟踪指数的涨幅为0.99%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。